平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025248)

今天最新净值 0.9756 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9991 -0.0011 -0.1149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9756
成立日期：2025-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

近一月平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C(025248)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9725	0.9725	0.9756	0.9756	-0.0031	-0.32%
2026-09-10	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9774	0.9774	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9771	0.9771	0.0003	0.03%
2026-09-08	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9771	0.9771	0.9785	0.9785	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9785	0.9785	0.9730	0.9730	0.0055	0.57%
2026-09-04	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9730	0.9730	0.9748	0.9748	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9735	0.9735	0.0013	0.13%
2026-09-02	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9788	0.9788	-0.0053	-0.54%
2026-09-01	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9788	0.9788	0.9822	0.9822	-0.0034	-0.35%
2026-08-31	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9822	0.9822	0.9819	0.9819	0.0003	0.03%

2026-08-28	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9843	0.9843	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9798	0.9798	0.0045	0.46%
2026-08-26	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9798	0.9798	0.9788	0.9788	0.0010	0.10%
2026-08-25	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9788	0.9788	0.9793	0.9793	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9845	0.9845	-0.0052	-0.53%
2026-08-21	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9845	0.9845	0.9817	0.9817	0.0028	0.29%
2026-08-20	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9791	0.9791	0.0026	0.27%
2026-08-19	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9791	0.9791	0.9920	0.9920	-0.0129	-1.32%
2026-08-18	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9934	0.9934	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9866	0.9866	0.0068	0.69%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%