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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金盘中实时估值(025248)

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今天最新净值 0.9725 -0.0031 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9725
成立日期：2025-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金025248重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	71.7500	0.88%	5.30%	0.0466%
000333	美的集团	23.1700	0.65%	1.17%	0.0076%
300750	宁德时代	3.6600	0.48%	-1.24%	-0.0060%
600519	贵州茅台	0.8800	0.43%	-0.05%	-0.0002%
600595	中孚实业	94.6800	0.27%	3.20%	0.0086%
600900	长江电力	18.6800	0.18%	1.35%	0.0024%
00700	腾讯控股	0.4900	0.09%	3.53%	0.0032%
01378	中国宏桥	4.6500	0.05%	7.26%	0.0036%
002532	天山铝业	7.2700	0.04%	2.38%	0.0010%
09988	阿里巴巴-W	0.3100	0.01%	2.92%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.08%		0.0671%		%

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.32%	1.40%
2026-09-10	-0.18%	1.40%
2026-09-09	0.03%	1.40%
2026-09-08	-0.14%	1.40%
2026-09-07	0.57%	1.40%
2026-09-04	-0.18%	1.40%
2026-09-03	0.13%	1.40%
2026-09-02	-0.54%	1.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金025248实时估值图

平安盈享多元配置6个月持有混合发起(FOF)C基金025248实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%