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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025248)

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今天最新净值 0.9756 -0.0018 -0.18% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9991 -0.0011 -0.1149% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9756
  • 成立日期：2025-10-15
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：13.07亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高莺
近一季平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C(025248)基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9756 0.9756 -0.0031 -0.32%
2026-09-10 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9774 0.9774 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9771 0.9771 0.0003 0.03%
2026-09-08 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9785 0.9785 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9730 0.9730 0.0055 0.57%
2026-09-04 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9748 0.9748 -0.0018 -0.18%
2026-09-03 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9735 0.9735 0.0013 0.13%
2026-09-02 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9788 0.9788 -0.0053 -0.54%
2026-09-01 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9822 0.9822 -0.0034 -0.35%
2026-08-31 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9819 0.9819 0.0003 0.03%
2026-08-28 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9843 0.9843 -0.0024 -0.24%
2026-08-27 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9798 0.9798 0.0045 0.46%
2026-08-26 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9788 0.9788 0.0010 0.10%
2026-08-25 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9845 0.9845 -0.0052 -0.53%
2026-08-21 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9817 0.9817 0.0028 0.29%
2026-08-20 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9791 0.9791 0.0026 0.27%
2026-08-19 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9920 0.9920 -0.0129 -1.32%
2026-08-18 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9934 0.9934 -0.0014 -0.14%
2026-08-17 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9866 0.9866 0.0068 0.69%
2026-08-14 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2026-08-13 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9857 0.9857 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9825 0.9825 0.0032 0.33%
2026-08-11 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9836 0.9836 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9835 0.9835 0.0001 0.01%
2026-08-07 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9793 0.9793 0.0042 0.43%
2026-08-06 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9782 0.9782 0.0011 0.11%
2026-08-05 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9728 0.9728 0.0054 0.56%
2026-08-04 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9635 0.9635 0.0093 0.96%
2026-08-03 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9664 0.9664 -0.0029 -0.30%
2026-07-31 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9603 0.9603 0.0061 0.64%
2026-07-30 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9687 0.9687 -0.0084 -0.87%
2026-07-29 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9670 0.9670 0.0017 0.18%
2026-07-28 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9770 0.9770 -0.0100 -1.03%
2026-07-27 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9724 0.9724 0.0046 0.47%
2026-07-24 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9766 0.9766 -0.0042 -0.43%
2026-07-23 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2026-07-22 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9776 0.9776 -0.0015 -0.15%
2026-07-21 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9708 0.9708 0.0068 0.70%
2026-07-20 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9718 0.9718 -0.0010 -0.10%
2026-07-17 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9811 0.9811 -0.0093 -0.95%
2026-07-16 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9852 0.9852 -0.0041 -0.42%
2026-07-15 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9859 0.9859 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9813 0.9813 0.0046 0.47%
2026-07-13 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9873 0.9873 -0.0060 -0.61%
2026-07-10 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9900 0.9900 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9867 0.9867 0.0033 0.33%
2026-07-08 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9892 0.9892 -0.0025 -0.25%
2026-07-07 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9926 0.9926 -0.0034 -0.34%
2026-07-06 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9913 0.9913 0.0021 0.21%
2026-07-02 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9960 0.9960 -0.0047 -0.47%
2026-07-01 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9952 0.9952 0.0017 0.17%
2026-06-29 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9945 0.9945 0.0007 0.07%
2026-06-26 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9988 0.9988 -0.0043 -0.43%
2026-06-25 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9976 0.9976 0.0012 0.12%
2026-06-24 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9956 0.9956 0.0020 0.20%
2026-06-23 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9956 0.9956 1.0008 1.0008 -0.0052 -0.52%
2026-06-22 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9985 0.9985 0.0023 0.23%
2026-06-18 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9973 0.9973 0.0012 0.12%
2026-06-17 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2026-06-16 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9942 0.9942 0.0014 0.14%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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