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平安CFETS0-3年期政金债指数A - 基金主页(代码:021507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0501 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0501
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.0037亿
最近资产：31.23亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.01%	0.12%	0.48%	2.17%	4.07%	-	3.90%
同类排名	426/657	413/668	265/668	398/662	330/625	245/508		-

平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0502	0.01%
2026-09-14	1.0501	0.01%
2026-09-11	1.0500	0.00%
2026-09-10	1.0500	-0.01%
2026-09-09	1.0501	0.00%
2026-09-08	1.0501	0.00%

平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金档案

基金代码	021507	基金简称	平安CFETS0-3年期政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-25	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	31.23亿	最近份额	31.0037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%