平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)

今天最新净值 1.0502 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：31.0037亿
最近资产：31.23亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

今年以来平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-04-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2026-04-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2026-04-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2026-04-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%
2026-04-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2026-04-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2026-04-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0419	1.0419	1.0415	1.0415	0.0004	0.04%
2026-04-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2026-04-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2026-04-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2026-04-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-04-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-04-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0408	1.0408	1.0411	1.0411	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2026-04-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0411	1.0411	1.0407	1.0407	0.0004	0.04%
2026-04-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%
2026-04-01	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2026-03-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0408	1.0408	1.0402	1.0402	0.0006	0.06%
2026-03-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%
2026-03-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2026-03-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2026-03-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2026-03-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2026-03-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2026-03-18	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0396	1.0396	1.0392	1.0392	0.0004	0.04%
2026-03-17	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0392	1.0392	1.0389	1.0389	0.0003	0.03%
2026-03-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2026-03-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%
2026-03-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-03-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0383	1.0383	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%
2026-03-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2026-03-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2026-03-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%
2026-03-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0381	1.0381	1.0379	1.0379	0.0002	0.02%
2026-03-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0379	1.0379	1.0373	1.0373	0.0006	0.06%
2026-02-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2026-02-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0371	1.0371	1.0374	1.0374	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%
2026-02-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-02-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2026-02-11	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-02-10	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-02-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2026-02-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2026-02-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%
2026-02-04	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2026-02-03	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-02-02	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2026-01-30	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-01-29	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-01-28	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-01-27	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-01-23	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0356	1.0356	1.0352	1.0352	0.0004	0.04%
2026-01-22	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-01-20	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-01-19	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%
2026-01-16	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2026-01-15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2026-01-14	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-01-13	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-01-12	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2026-01-09	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-01-08	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0341	1.0341	1.0337	1.0337	0.0004	0.04%
2026-01-07	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0337	1.0337	1.0338	1.0338	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0338	1.0338	1.0345	1.0345	-0.0007	-0.07%
2026-01-05	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%