平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)
今天最新净值
1.0501
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0501
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.0037亿
- 最近资产：31.23亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张璐
近一月平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
近一月,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
