平安价值成长混合C基金净值查询(010127)
今天最新净值
1.3747
0.0113 0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
0.0278 2.3176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3524亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安价值成长混合C(010127)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0217 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0229 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0197 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0513 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0158 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0270 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0876 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0468 |
3.14% |
