平安价值成长混合C基金净值查询(010127)
今天最新净值
1.3747
0.0113 0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2284
0.0278 2.3176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3524亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安价值成长混合C(010127)基金累计收益率-22.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0217 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0229 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0197 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0513 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0158 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0270 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0876 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0468 |
3.14% |
| 2026-08-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0158 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0160 |
1.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0307 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0218 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0264 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3779 |
1.3779 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0303 |
-2.15% |
| 2026-07-29 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0495 |
-3.41% |
| 2026-07-27 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0359 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0272 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0336 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0884 |
6.34% |
| 2026-07-20 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0274 |
-1.93% |
| 2026-07-17 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.1181 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.5389 |
1.5389 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0643 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0501 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0698 |
4.41% |
| 2026-07-13 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0686 |
-4.15% |
| 2026-07-10 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.6521 |
1.6521 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.1000 |
-6.05% |
| 2026-07-09 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0737 |
4.39% |
| 2026-07-08 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.7004 |
1.7004 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0366 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0541 |
-3.11% |
| 2026-07-03 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.7911 |
1.7911 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2026-07-02 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.8006 |
1.8006 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.1116 |
-5.84% |
| 2026-07-01 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0328 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0390 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0354 |
-1.86% |
| 2026-06-26 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9414 |
1.9414 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0449 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9863 |
1.9863 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0586 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9277 |
1.9277 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0578 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.8699 |
1.8699 |
1.9604 |
1.9604 |
-0.0905 |
-4.84% |
| 2026-06-22 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9604 |
1.9604 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0208 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.9396 |
1.9396 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0669 |
3.57% |
| 2026-06-17 |
010127 |
平安价值成长混合C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0481 |
2.64% |
