基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安合正定开债(平安大华合正) - 基金主页(代码:005127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0833 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3483
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5134亿
最近资产：25.03亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：唐煜崔宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.01%	0.02%	0.67%	1.95%	3.17%	9.62%	37.64%
同类排名	1594/2487	2103/2517	2311/2514	986/2501	1833/2453	1906/2167	582/1720	-

平安合正定开债(005127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0836	0.03%
2026-09-15	1.0833	0.03%
2026-09-14	1.0830	0.00%
2026-09-11	1.0830	-0.03%
2026-09-10	1.0833	-0.01%
2026-09-09	1.0834	0.00%

平安合正定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0130元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	分红	每份派现金0.0420元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0720元

平安合正定开债(005127)基金档案

基金代码	005127	基金简称	平安合正定开债	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-01-15	成立日期	2018-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐煜崔宁	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	25.03亿	最近份额	23.5134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%