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平安中证人工智能主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6800 -0.0301 -1.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6800
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.12%	-4.70%	-9.21%	-9.31%	12.21%	-	-	54.65%
同类排名	868/4773	4871/5458	4644/5421	3916/5205	870/4361			-

平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6821	0.12%
2026-09-14	1.6800	-1.79%
2026-09-11	1.7101	-0.10%
2026-09-10	1.7118	-1.09%
2026-09-09	1.7306	-0.50%
2026-09-08	1.7393	-1.36%

平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385)基金档案

基金代码	023385	基金简称	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘洁倩	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%