基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安添润债券A - 基金主页(代码:015625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1761 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1761
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3789亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	-0.37%	-1.30%	-1.84%	0.66%	10.79%	18.88%	19.59%
同类排名	1174/1517	1308/1763	1287/1765	1213/1723	968/1389	563/1149	188/961	-

平安添润债券A(015625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1748	-0.11%
2026-09-16	1.1761	0.10%
2026-09-15	1.1749	-0.08%
2026-09-14	1.1758	-0.14%
2026-09-11	1.1774	-0.15%
2026-09-10	1.1792	-0.08%

平安添润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.75%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.74%	0.60%
600926	杭州银行	0.0000	0.68%	1.80%
600919	江苏银行	0.0000	0.62%	2.88%
601088	中国神华	0.0000	0.59%	-2.06%
600031	三一重工	0.0000	0.54%	2.57%
002475	立讯精密	0.0000	0.50%	0.09%
688521	芯原股份	0.0000	0.49%	8.07%
00700	腾讯控股	0.0000	0.46%	3.53%

平安添润债券A(015625)基金档案

基金代码	015625	基金简称	平安添润债券A	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-12-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.66亿	最近份额	3.3789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%