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平安添润债券A基金净值查询(015625)

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今天最新净值 1.1749 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1749
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3789亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一周平安添润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添润债券A(015625)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015625	平安添润债券A	1.1761	1.1761	1.1749	1.1749	0.0012	0.10%
2026-09-15	015625	平安添润债券A	1.1749	1.1749	1.1758	1.1758	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	015625	平安添润债券A	1.1758	1.1758	1.1774	1.1774	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	015625	平安添润债券A	1.1774	1.1774	1.1792	1.1792	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	015625	平安添润债券A	1.1792	1.1792	1.1801	1.1801	-0.0009	-0.08%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%