平安添润债券A基金净值查询(015625)

今天最新净值 1.1761 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1761
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3789亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一年平安添润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安添润债券A(015625)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015625	平安添润债券A	1.1748	1.1748	1.1761	1.1761	-0.0013	-0.11%
2026-09-16	015625	平安添润债券A	1.1761	1.1761	1.1749	1.1749	0.0012	0.10%
2026-09-15	015625	平安添润债券A	1.1749	1.1749	1.1758	1.1758	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	015625	平安添润债券A	1.1758	1.1758	1.1774	1.1774	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	015625	平安添润债券A	1.1774	1.1774	1.1792	1.1792	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	015625	平安添润债券A	1.1792	1.1792	1.1801	1.1801	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015625	平安添润债券A	1.1801	1.1801	1.1794	1.1794	0.0007	0.06%
2026-09-08	015625	平安添润债券A	1.1794	1.1794	1.1803	1.1803	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	015625	平安添润债券A	1.1803	1.1803	1.1782	1.1782	0.0021	0.18%
2026-09-04	015625	平安添润债券A	1.1782	1.1782	1.1785	1.1785	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	015625	平安添润债券A	1.1785	1.1785	1.1784	1.1784	0.0001	0.01%
2026-09-02	015625	平安添润债券A	1.1784	1.1784	1.1809	1.1809	-0.0025	-0.21%
2026-09-01	015625	平安添润债券A	1.1809	1.1809	1.1819	1.1819	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	015625	平安添润债券A	1.1819	1.1819	1.1809	1.1809	0.0010	0.08%
2026-08-28	015625	平安添润债券A	1.1809	1.1809	1.1824	1.1824	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	015625	平安添润债券A	1.1824	1.1824	1.1815	1.1815	0.0009	0.08%
2026-08-26	015625	平安添润债券A	1.1815	1.1815	1.1790	1.1790	0.0025	0.21%
2026-08-25	015625	平安添润债券A	1.1790	1.1790	1.1803	1.1803	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	015625	平安添润债券A	1.1803	1.1803	1.1834	1.1834	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	015625	平安添润债券A	1.1834	1.1834	1.1825	1.1825	0.0009	0.08%
2026-08-20	015625	平安添润债券A	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%
2026-08-19	015625	平安添润债券A	1.1823	1.1823	1.1903	1.1903	-0.0080	-0.67%
2026-08-18	015625	平安添润债券A	1.1903	1.1903	1.1903	1.1903	0.0000	0.00%
2026-08-17	015625	平安添润债券A	1.1903	1.1903	1.1859	1.1859	0.0044	0.37%
2026-08-14	015625	平安添润债券A	1.1859	1.1859	1.1853	1.1853	0.0006	0.05%

2026-08-13	015625	平安添润债券A	1.1853	1.1853	1.1866	1.1866	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	015625	平安添润债券A	1.1866	1.1866	1.1848	1.1848	0.0018	0.15%
2026-08-11	015625	平安添润债券A	1.1848	1.1848	1.1876	1.1876	-0.0028	-0.24%
2026-08-10	015625	平安添润债券A	1.1876	1.1876	1.1873	1.1873	0.0003	0.03%
2026-08-07	015625	平安添润债券A	1.1873	1.1873	1.1850	1.1850	0.0023	0.19%
2026-08-06	015625	平安添润债券A	1.1850	1.1850	1.1846	1.1846	0.0004	0.03%
2026-08-05	015625	平安添润债券A	1.1846	1.1846	1.1812	1.1812	0.0034	0.29%
2026-08-04	015625	平安添润债券A	1.1812	1.1812	1.1778	1.1778	0.0034	0.29%
2026-08-03	015625	平安添润债券A	1.1778	1.1778	1.1814	1.1814	-0.0036	-0.30%
2026-07-31	015625	平安添润债券A	1.1814	1.1814	1.1800	1.1800	0.0014	0.12%
2026-07-30	015625	平安添润债券A	1.1800	1.1800	1.1834	1.1834	-0.0034	-0.29%
2026-07-29	015625	平安添润债券A	1.1834	1.1834	1.1827	1.1827	0.0007	0.06%
2026-07-28	015625	平安添润债券A	1.1827	1.1827	1.1898	1.1898	-0.0071	-0.60%
2026-07-27	015625	平安添润债券A	1.1898	1.1898	1.1868	1.1868	0.0030	0.25%
2026-07-24	015625	平安添润债券A	1.1868	1.1868	1.1893	1.1893	-0.0025	-0.21%
2026-07-23	015625	平安添润债券A	1.1893	1.1893	1.1900	1.1900	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	015625	平安添润债券A	1.1900	1.1900	1.1924	1.1924	-0.0024	-0.20%
2026-07-21	015625	平安添润债券A	1.1924	1.1924	1.1850	1.1850	0.0074	0.62%
2026-07-20	015625	平安添润债券A	1.1850	1.1850	1.1835	1.1835	0.0015	0.13%
2026-07-17	015625	平安添润债券A	1.1835	1.1835	1.1911	1.1911	-0.0076	-0.64%
2026-07-16	015625	平安添润债券A	1.1911	1.1911	1.1945	1.1945	-0.0034	-0.28%
2026-07-15	015625	平安添润债券A	1.1945	1.1945	1.1958	1.1958	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	015625	平安添润债券A	1.1958	1.1958	1.1917	1.1917	0.0041	0.34%
2026-07-13	015625	平安添润债券A	1.1917	1.1917	1.1943	1.1943	-0.0026	-0.22%
2026-07-10	015625	平安添润债券A	1.1943	1.1943	1.2005	1.2005	-0.0062	-0.52%
2026-07-09	015625	平安添润债券A	1.2005	1.2005	1.1937	1.1937	0.0068	0.57%
2026-07-08	015625	平安添润债券A	1.1937	1.1937	1.1936	1.1936	0.0001	0.01%
2026-07-07	015625	平安添润债券A	1.1936	1.1936	1.1938	1.1938	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	015625	平安添润债券A	1.1938	1.1938	1.1935	1.1935	0.0003	0.03%
2026-07-03	015625	平安添润债券A	1.1935	1.1935	1.1936	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015625	平安添润债券A	1.1936	1.1936	1.2012	1.2012	-0.0076	-0.63%
2026-07-01	015625	平安添润债券A	1.2012	1.2012	1.2039	1.2039	-0.0027	-0.22%
2026-06-30	015625	平安添润债券A	1.2039	1.2039	1.2013	1.2013	0.0026	0.22%
2026-06-29	015625	平安添润债券A	1.2013	1.2013	1.1973	1.1973	0.0040	0.33%
2026-06-26	015625	平安添润债券A	1.1973	1.1973	1.2027	1.2027	-0.0054	-0.45%
2026-06-25	015625	平安添润债券A	1.2027	1.2027	1.1994	1.1994	0.0033	0.28%
2026-06-24	015625	平安添润债券A	1.1994	1.1994	1.1962	1.1962	0.0032	0.27%
2026-06-23	015625	平安添润债券A	1.1962	1.1962	1.2019	1.2019	-0.0057	-0.47%
2026-06-22	015625	平安添润债券A	1.2019	1.2019	1.1984	1.1984	0.0035	0.29%
2026-06-18	015625	平安添润债券A	1.1984	1.1984	1.1968	1.1968	0.0016	0.13%
2026-06-17	015625	平安添润债券A	1.1968	1.1968	1.1930	1.1930	0.0038	0.32%
2026-06-16	015625	平安添润债券A	1.1930	1.1930	1.1943	1.1943	-0.0013	-0.11%
2026-06-15	015625	平安添润债券A	1.1943	1.1943	1.1890	1.1890	0.0053	0.45%
2026-06-12	015625	平安添润债券A	1.1890	1.1890	1.1874	1.1874	0.0016	0.13%
2026-06-11	015625	平安添润债券A	1.1874	1.1874	1.1895	1.1895	-0.0021	-0.18%
2026-06-10	015625	平安添润债券A	1.1895	1.1895	1.1927	1.1927	-0.0032	-0.27%
2026-06-09	015625	平安添润债券A	1.1927	1.1927	1.1895	1.1895	0.0032	0.27%
2026-06-08	015625	平安添润债券A	1.1895	1.1895	1.1936	1.1936	-0.0041	-0.34%
2026-06-05	015625	平安添润债券A	1.1936	1.1936	1.1977	1.1977	-0.0041	-0.34%
2026-06-04	015625	平安添润债券A	1.1977	1.1977	1.1988	1.1988	-0.0011	-0.09%
2026-06-03	015625	平安添润债券A	1.1988	1.1988	1.1990	1.1990	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	015625	平安添润债券A	1.1990	1.1990	1.1963	1.1963	0.0027	0.23%
2026-06-01	015625	平安添润债券A	1.1963	1.1963	1.1975	1.1975	-0.0012	-0.10%
2026-05-29	015625	平安添润债券A	1.1975	1.1975	1.1997	1.1997	-0.0022	-0.18%
2026-05-28	015625	平安添润债券A	1.1997	1.1997	1.1981	1.1981	0.0016	0.13%
2026-05-27	015625	平安添润债券A	1.1981	1.1981	1.1996	1.1996	-0.0015	-0.13%
2026-05-26	015625	平安添润债券A	1.1996	1.1996	1.2003	1.2003	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	015625	平安添润债券A	1.2003	1.2003	1.1976	1.1976	0.0027	0.23%
2026-05-22	015625	平安添润债券A	1.1976	1.1976	1.1948	1.1948	0.0028	0.23%
2026-05-21	015625	平安添润债券A	1.1948	1.1948	1.2000	1.2000	-0.0052	-0.43%
2026-05-20	015625	平安添润债券A	1.2000	1.2000	1.1993	1.1993	0.0007	0.06%
2026-05-19	015625	平安添润债券A	1.1993	1.1993	1.1977	1.1977	0.0016	0.13%
2026-05-18	015625	平安添润债券A	1.1977	1.1977	1.1997	1.1997	-0.0020	-0.17%
2026-05-15	015625	平安添润债券A	1.1997	1.1997	1.2023	1.2023	-0.0026	-0.22%
2026-05-14	015625	平安添润债券A	1.2023	1.2023	1.2055	1.2055	-0.0032	-0.27%
2026-05-13	015625	平安添润债券A	1.2055	1.2055	1.2026	1.2026	0.0029	0.24%
2026-05-12	015625	平安添润债券A	1.2026	1.2026	1.2038	1.2038	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	015625	平安添润债券A	1.2038	1.2038	1.2016	1.2016	0.0022	0.18%
2026-05-08	015625	平安添润债券A	1.2016	1.2016	1.2031	1.2031	-0.0015	-0.12%
2026-04-30	015625	平安添润债券A	1.1996	1.1996	1.2007	1.2007	-0.0011	-0.09%
2026-04-29	015625	平安添润债券A	1.2007	1.2007	1.1975	1.1975	0.0032	0.27%
2026-04-28	015625	平安添润债券A	1.1975	1.1975	1.1979	1.1979	-0.0004	-0.03%
2026-04-27	015625	平安添润债券A	1.1979	1.1979	1.1987	1.1987	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	015625	平安添润债券A	1.1987	1.1987	1.1988	1.1988	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015625	平安添润债券A	1.1988	1.1988	1.2003	1.2003	-0.0015	-0.12%
2026-04-22	015625	平安添润债券A	1.2003	1.2003	1.1993	1.1993	0.0010	0.08%
2026-04-21	015625	平安添润债券A	1.1993	1.1993	1.1991	1.1991	0.0002	0.02%
2026-04-20	015625	平安添润债券A	1.1991	1.1991	1.1980	1.1980	0.0011	0.09%
2026-04-17	015625	平安添润债券A	1.1980	1.1980	1.1991	1.1991	-0.0011	-0.09%
2026-04-16	015625	平安添润债券A	1.1991	1.1991	1.1954	1.1954	0.0037	0.31%
2026-04-15	015625	平安添润债券A	1.1954	1.1954	1.1954	1.1954	0.0000	0.00%
2026-04-14	015625	平安添润债券A	1.1954	1.1954	1.1925	1.1925	0.0029	0.24%
2026-04-13	015625	平安添润债券A	1.1925	1.1925	1.1930	1.1930	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	015625	平安添润债券A	1.1930	1.1930	1.1914	1.1914	0.0016	0.13%
2026-04-09	015625	平安添润债券A	1.1914	1.1914	1.1920	1.1920	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	015625	平安添润债券A	1.1920	1.1920	1.1833	1.1833	0.0087	0.74%
2026-04-07	015625	平安添润债券A	1.1833	1.1833	1.1830	1.1830	0.0003	0.03%
2026-04-03	015625	平安添润债券A	1.1830	1.1830	1.1836	1.1836	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	015625	平安添润债券A	1.1836	1.1836	1.1856	1.1856	-0.0020	-0.17%
2026-04-01	015625	平安添润债券A	1.1856	1.1856	1.1809	1.1809	0.0047	0.40%
2026-03-31	015625	平安添润债券A	1.1809	1.1809	1.1820	1.1820	-0.0011	-0.09%
2026-03-30	015625	平安添润债券A	1.1820	1.1820	1.1828	1.1828	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	015625	平安添润债券A	1.1828	1.1828	1.1821	1.1821	0.0007	0.06%
2026-03-26	015625	平安添润债券A	1.1821	1.1821	1.1850	1.1850	-0.0029	-0.24%
2026-03-25	015625	平安添润债券A	1.1850	1.1850	1.1812	1.1812	0.0038	0.32%
2026-03-24	015625	平安添润债券A	1.1812	1.1812	1.1776	1.1776	0.0036	0.31%
2026-03-23	015625	平安添润债券A	1.1776	1.1776	1.1859	1.1859	-0.0083	-0.70%
2026-03-20	015625	平安添润债券A	1.1859	1.1859	1.1871	1.1871	-0.0012	-0.10%
2026-03-19	015625	平安添润债券A	1.1871	1.1871	1.1936	1.1936	-0.0065	-0.54%
2026-03-18	015625	平安添润债券A	1.1936	1.1936	1.1920	1.1920	0.0016	0.13%
2026-03-17	015625	平安添润债券A	1.1920	1.1920	1.1950	1.1950	-0.0030	-0.25%
2026-03-16	015625	平安添润债券A	1.1950	1.1950	1.1959	1.1959	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	015625	平安添润债券A	1.1959	1.1959	1.1971	1.1971	-0.0012	-0.10%
2026-03-12	015625	平安添润债券A	1.1971	1.1971	1.1984	1.1984	-0.0013	-0.11%
2026-03-11	015625	平安添润债券A	1.1984	1.1984	1.1959	1.1959	0.0025	0.21%
2026-03-10	015625	平安添润债券A	1.1959	1.1959	1.1909	1.1909	0.0050	0.42%
2026-03-09	015625	平安添润债券A	1.1909	1.1909	1.1949	1.1949	-0.0040	-0.33%
2026-03-06	015625	平安添润债券A	1.1949	1.1949	1.1937	1.1937	0.0012	0.10%
2026-03-05	015625	平安添润债券A	1.1937	1.1937	1.1921	1.1921	0.0016	0.13%
2026-03-04	015625	平安添润债券A	1.1921	1.1921	1.1938	1.1938	-0.0017	-0.14%
2026-03-03	015625	平安添润债券A	1.1938	1.1938	1.1985	1.1985	-0.0047	-0.39%
2026-03-02	015625	平安添润债券A	1.1985	1.1985	1.1977	1.1977	0.0008	0.07%
2026-02-27	015625	平安添润债券A	1.1977	1.1977	1.1981	1.1981	-0.0004	-0.03%
2026-02-26	015625	平安添润债券A	1.1981	1.1981	1.2013	1.2013	-0.0032	-0.27%
2026-02-25	015625	平安添润债券A	1.2013	1.2013	1.1999	1.1999	0.0014	0.12%
2026-02-24	015625	平安添润债券A	1.1999	1.1999	1.1979	1.1979	0.0020	0.17%
2026-02-13	015625	平安添润债券A	1.1979	1.1979	1.2021	1.2021	-0.0042	-0.35%
2026-02-12	015625	平安添润债券A	1.2021	1.2021	1.2022	1.2022	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	015625	平安添润债券A	1.2022	1.2022	1.2015	1.2015	0.0007	0.06%
2026-02-10	015625	平安添润债券A	1.2015	1.2015	1.2008	1.2008	0.0007	0.06%
2026-02-09	015625	平安添润债券A	1.2008	1.2008	1.1963	1.1963	0.0045	0.38%
2026-02-06	015625	平安添润债券A	1.1963	1.1963	1.1973	1.1973	-0.0010	-0.08%
2026-02-05	015625	平安添润债券A	1.1973	1.1973	1.1986	1.1986	-0.0013	-0.11%
2026-02-04	015625	平安添润债券A	1.1986	1.1986	1.1962	1.1962	0.0024	0.20%
2026-02-03	015625	平安添润债券A	1.1962	1.1962	1.1924	1.1924	0.0038	0.32%
2026-02-02	015625	平安添润债券A	1.1924	1.1924	1.1990	1.1990	-0.0066	-0.55%
2026-01-30	015625	平安添润债券A	1.1990	1.1990	1.2026	1.2026	-0.0036	-0.30%
2026-01-29	015625	平安添润债券A	1.2026	1.2026	1.2011	1.2011	0.0015	0.12%
2026-01-28	015625	平安添润债券A	1.2011	1.2011	1.1986	1.1986	0.0025	0.21%
2026-01-27	015625	平安添润债券A	1.1986	1.1986	1.1984	1.1984	0.0002	0.02%
2026-01-26	015625	平安添润债券A	1.1984	1.1984	1.1978	1.1978	0.0006	0.05%
2026-01-23	015625	平安添润债券A	1.1978	1.1978	1.1967	1.1967	0.0011	0.09%
2026-01-22	015625	平安添润债券A	1.1967	1.1967	1.1969	1.1969	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	015625	平安添润债券A	1.1969	1.1969	1.1952	1.1952	0.0017	0.14%
2026-01-20	015625	平安添润债券A	1.1952	1.1952	1.1950	1.1950	0.0002	0.02%
2026-01-19	015625	平安添润债券A	1.1950	1.1950	1.1944	1.1944	0.0006	0.05%
2026-01-16	015625	平安添润债券A	1.1944	1.1944	1.1951	1.1951	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	015625	平安添润债券A	1.1951	1.1951	1.1938	1.1938	0.0013	0.11%
2026-01-14	015625	平安添润债券A	1.1938	1.1938	1.1936	1.1936	0.0002	0.02%
2026-01-13	015625	平安添润债券A	1.1936	1.1936	1.1942	1.1942	-0.0006	-0.05%
2026-01-12	015625	平安添润债券A	1.1942	1.1942	1.1921	1.1921	0.0021	0.18%
2026-01-09	015625	平安添润债券A	1.1921	1.1921	1.1901	1.1901	0.0020	0.17%
2026-01-08	015625	平安添润债券A	1.1901	1.1901	1.1920	1.1920	-0.0019	-0.16%
2026-01-07	015625	平安添润债券A	1.1920	1.1920	1.1925	1.1925	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	015625	平安添润债券A	1.1925	1.1925	1.1875	1.1875	0.0050	0.42%
2026-01-05	015625	平安添润债券A	1.1875	1.1875	1.1812	1.1812	0.0063	0.53%
2025-12-31	015625	平安添润债券A	1.1812	1.1812	1.1818	1.1818	-0.0006	-0.05%
2025-12-30	015625	平安添润债券A	1.1818	1.1818	1.1799	1.1799	0.0019	0.16%
2025-12-29	015625	平安添润债券A	1.1799	1.1799	1.1816	1.1816	-0.0017	-0.14%
2025-12-26	015625	平安添润债券A	1.1816	1.1816	1.1803	1.1803	0.0013	0.11%
2025-12-25	015625	平安添润债券A	1.1803	1.1803	1.1798	1.1798	0.0005	0.04%
2025-12-24	015625	平安添润债券A	1.1798	1.1798	1.1799	1.1799	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	015625	平安添润债券A	1.1799	1.1799	1.1798	1.1798	0.0001	0.01%
2025-12-22	015625	平安添润债券A	1.1798	1.1798	1.1787	1.1787	0.0011	0.09%
2025-12-19	015625	平安添润债券A	1.1787	1.1787	1.1770	1.1770	0.0017	0.14%
2025-12-18	015625	平安添润债券A	1.1770	1.1770	1.1770	1.1770	0.0000	0.00%
2025-12-17	015625	平安添润债券A	1.1770	1.1770	1.1727	1.1727	0.0043	0.37%
2025-12-16	015625	平安添润债券A	1.1727	1.1727	1.1758	1.1758	-0.0031	-0.26%
2025-12-15	015625	平安添润债券A	1.1758	1.1758	1.1781	1.1781	-0.0023	-0.20%
2025-12-12	015625	平安添润债券A	1.1781	1.1781	1.1753	1.1753	0.0028	0.24%
2025-12-11	015625	平安添润债券A	1.1753	1.1753	1.1770	1.1770	-0.0017	-0.14%
2025-12-10	015625	平安添润债券A	1.1770	1.1770	1.1762	1.1762	0.0008	0.07%
2025-12-09	015625	平安添润债券A	1.1762	1.1762	1.1794	1.1794	-0.0032	-0.27%
2025-12-08	015625	平安添润债券A	1.1794	1.1794	1.1796	1.1796	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	015625	平安添润债券A	1.1796	1.1796	1.1768	1.1768	0.0028	0.24%
2025-12-04	015625	平安添润债券A	1.1768	1.1768	1.1762	1.1762	0.0006	0.05%
2025-12-03	015625	平安添润债券A	1.1762	1.1762	1.1767	1.1767	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	015625	平安添润债券A	1.1767	1.1767	1.1776	1.1776	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	015625	平安添润债券A	1.1776	1.1776	1.1750	1.1750	0.0026	0.22%
2025-11-28	015625	平安添润债券A	1.1750	1.1750	1.1738	1.1738	0.0012	0.10%
2025-11-27	015625	平安添润债券A	1.1738	1.1738	1.1745	1.1745	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	015625	平安添润债券A	1.1745	1.1745	1.1748	1.1748	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	015625	平安添润债券A	1.1748	1.1748	1.1732	1.1732	0.0016	0.14%
2025-11-24	015625	平安添润债券A	1.1732	1.1732	1.1723	1.1723	0.0009	0.08%
2025-11-21	015625	平安添润债券A	1.1723	1.1723	1.1777	1.1777	-0.0054	-0.46%
2025-11-20	015625	平安添润债券A	1.1777	1.1777	1.1787	1.1787	-0.0010	-0.08%
2025-11-19	015625	平安添润债券A	1.1787	1.1787	1.1774	1.1774	0.0013	0.11%
2025-11-18	015625	平安添润债券A	1.1774	1.1774	1.1796	1.1796	-0.0022	-0.19%
2025-11-17	015625	平安添润债券A	1.1796	1.1796	1.1821	1.1821	-0.0025	-0.21%
2025-11-14	015625	平安添润债券A	1.1821	1.1821	1.1855	1.1855	-0.0034	-0.29%
2025-11-13	015625	平安添润债券A	1.1855	1.1855	1.1828	1.1828	0.0027	0.23%
2025-11-12	015625	平安添润债券A	1.1828	1.1828	1.1820	1.1820	0.0008	0.07%
2025-11-11	015625	平安添润债券A	1.1820	1.1820	1.1833	1.1833	-0.0013	-0.11%
2025-11-10	015625	平安添润债券A	1.1833	1.1833	1.1817	1.1817	0.0016	0.14%
2025-11-07	015625	平安添润债券A	1.1817	1.1817	1.1829	1.1829	-0.0012	-0.10%
2025-11-06	015625	平安添润债券A	1.1829	1.1829	1.1789	1.1789	0.0040	0.34%
2025-11-05	015625	平安添润债券A	1.1789	1.1789	1.1780	1.1780	0.0009	0.08%
2025-11-04	015625	平安添润债券A	1.1780	1.1780	1.1798	1.1798	-0.0018	-0.15%
2025-11-03	015625	平安添润债券A	1.1798	1.1798	1.1788	1.1788	0.0010	0.08%
2025-10-31	015625	平安添润债券A	1.1788	1.1788	1.1808	1.1808	-0.0020	-0.17%
2025-10-30	015625	平安添润债券A	1.1808	1.1808	1.1816	1.1816	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	015625	平安添润债券A	1.1816	1.1816	1.1782	1.1782	0.0034	0.29%
2025-10-28	015625	平安添润债券A	1.1782	1.1782	1.1803	1.1803	-0.0021	-0.18%
2025-10-27	015625	平安添润债券A	1.1803	1.1803	1.1772	1.1772	0.0031	0.26%
2025-10-24	015625	平安添润债券A	1.1772	1.1772	1.1745	1.1745	0.0027	0.23%
2025-10-23	015625	平安添润债券A	1.1745	1.1745	1.1729	1.1729	0.0016	0.14%
2025-10-22	015625	平安添润债券A	1.1729	1.1729	1.1739	1.1739	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	015625	平安添润债券A	1.1739	1.1739	1.1709	1.1709	0.0030	0.26%
2025-10-20	015625	平安添润债券A	1.1709	1.1709	1.1690	1.1690	0.0019	0.16%
2025-10-17	015625	平安添润债券A	1.1690	1.1690	1.1747	1.1747	-0.0057	-0.49%
2025-10-16	015625	平安添润债券A	1.1747	1.1747	1.1742	1.1742	0.0005	0.04%
2025-10-15	015625	平安添润债券A	1.1742	1.1742	1.1703	1.1703	0.0039	0.33%
2025-10-14	015625	平安添润债券A	1.1703	1.1703	1.1722	1.1722	-0.0019	-0.16%
2025-10-13	015625	平安添润债券A	1.1722	1.1722	1.1733	1.1733	-0.0011	-0.09%
2025-10-10	015625	平安添润债券A	1.1733	1.1733	1.1775	1.1775	-0.0042	-0.36%
2025-10-09	015625	平安添润债券A	1.1775	1.1775	1.1733	1.1733	0.0042	0.36%
2025-09-30	015625	平安添润债券A	1.1733	1.1733	1.1709	1.1709	0.0024	0.20%
2025-09-29	015625	平安添润债券A	1.1709	1.1709	1.1662	1.1662	0.0047	0.40%
2025-09-26	015625	平安添润债券A	1.1662	1.1662	1.1679	1.1679	-0.0017	-0.15%
2025-09-25	015625	平安添润债券A	1.1679	1.1679	1.1686	1.1686	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	015625	平安添润债券A	1.1686	1.1686	1.1646	1.1646	0.0040	0.34%
2025-09-23	015625	平安添润债券A	1.1646	1.1646	1.1650	1.1650	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	015625	平安添润债券A	1.1650	1.1650	1.1646	1.1646	0.0004	0.03%
2025-09-19	015625	平安添润债券A	1.1646	1.1646	1.1629	1.1629	0.0017	0.15%
2025-09-18	015625	平安添润债券A	1.1629	1.1629	1.1671	1.1671	-0.0042	-0.36%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%