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平安高端装备混合发起式A - 基金主页(代码:025646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9998 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0498 3.9703% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9998
成立日期：2025-10-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶王修宝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.29%	-0.74%	-6.72%	-18.03%	-	-	-	30.05%
同类排名	4731/4984	661/5415	4171/5423	4936/5360				-

平安高端装备混合发起式A(025646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9972	-0.26%
2026-09-14	0.9998	-0.08%
2026-09-11	1.0006	-1.07%
2026-09-10	1.0114	-0.79%
2026-09-09	1.0195	0.63%
2026-09-08	1.0131	0.58%

平安高端装备混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	9.75%	0.91%
688387	信科移动-U	0.0000	9.39%	1.35%
688375	国博电子	0.0000	8.56%	0.95%
600118	中国卫星	0.0000	7.42%	0.78%
688378	奥来德	0.0000	7.18%	2.51%
688531	日联科技	0.0000	6.91%	4.88%
600879	航天电子	0.0000	5.01%	0.67%
001270	铖昌科技	0.0000	4.18%	-2.28%

平安高端装备混合发起式A(025646)基金档案

基金代码	025646	基金简称	平安高端装备混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-10-28	成立日期	2025-10-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	俞瑶王修宝	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%