平安高端装备混合发起式A基金净值查询(025646)
今天最新净值
0.9972
-0.0026 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3044
0.0498 3.9703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9972
- 成立日期：2025-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 王修宝
近一月,平安高端装备混合发起式A(025646)基金累计收益率-6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0142 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0073 |
1.0073 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0215 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0123 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0168 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0198 |
1.96% |
| 2026-08-28 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0229 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0307 |
1.0307 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0370 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
0.9919 |
0.9919 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0318 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0289 |
-2.85% |
| 2026-08-19 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.0445 |
1.0445 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0694 |
-6.23% |
| 2026-08-18 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0372 |
3.47% |
