平安3-5年期政策性金融债债券C(平安3-5年期政策性金融债债券C)基金净值查询(006935)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2865
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7978亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
近一月平安3-5年期政策性金融债债券C|平安3-5年期政策性金融债债券C基金净值查询
近一月,平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1417 |
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1.1415 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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1.2865 |
1.1413 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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| 2026-09-11 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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| 2026-09-10 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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平安3-5年期政策性金融债债券C |
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| 2026-09-07 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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| 2026-09-04 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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1.2861 |
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| 2026-09-03 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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|
|
| 2026-09-02 |
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平安3-5年期政策性金融债债券C |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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平安3-5年期政策性金融债债券C |
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| 2026-08-27 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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1.2856 |
1.1409 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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1.2859 |
1.1409 |
1.2859 |
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| 2026-08-24 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1409 |
1.2859 |
1.1407 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1407 |
1.2857 |
1.1408 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1408 |
1.2858 |
1.1409 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
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1.2859 |
1.1412 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1412 |
1.2862 |
1.1406 |
1.2856 |
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| 2026-08-17 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1406 |
1.2856 |
1.1402 |
1.2852 |
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