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今天最新净值 1.1415 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2865
成立日期：2019-01-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.7978亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0100元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0020元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	每份派现金0.0300元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0310元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0290元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0200元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%