平安添裕债券C基金净值查询(008727)

今天最新净值 1.1086 -0.0038 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0020 0.1828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5184亿
最近资产：4.68亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一月平安添裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添裕债券C(008727)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008727	平安添裕债券C	1.1058	1.1058	1.1086	1.1086	-0.0028	-0.25%
2026-09-14	008727	平安添裕债券C	1.1086	1.1086	1.1124	1.1124	-0.0038	-0.34%
2026-09-11	008727	平安添裕债券C	1.1124	1.1124	1.1165	1.1165	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	008727	平安添裕债券C	1.1165	1.1165	1.1188	1.1188	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	008727	平安添裕债券C	1.1188	1.1188	1.1172	1.1172	0.0016	0.14%
2026-09-08	008727	平安添裕债券C	1.1172	1.1172	1.1190	1.1190	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	008727	平安添裕债券C	1.1190	1.1190	1.1141	1.1141	0.0049	0.44%
2026-09-04	008727	平安添裕债券C	1.1141	1.1141	1.1153	1.1153	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	008727	平安添裕债券C	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%
2026-09-02	008727	平安添裕债券C	1.1145	1.1145	1.1215	1.1215	-0.0070	-0.62%

2026-09-01	008727	平安添裕债券C	1.1215	1.1215	1.1236	1.1236	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	008727	平安添裕债券C	1.1236	1.1236	1.1216	1.1216	0.0020	0.18%
2026-08-28	008727	平安添裕债券C	1.1216	1.1216	1.1243	1.1243	-0.0027	-0.24%
2026-08-27	008727	平安添裕债券C	1.1243	1.1243	1.1198	1.1198	0.0045	0.40%
2026-08-26	008727	平安添裕债券C	1.1198	1.1198	1.1160	1.1160	0.0038	0.34%
2026-08-25	008727	平安添裕债券C	1.1160	1.1160	1.1175	1.1175	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	008727	平安添裕债券C	1.1175	1.1175	1.1243	1.1243	-0.0068	-0.60%
2026-08-21	008727	平安添裕债券C	1.1243	1.1243	1.1213	1.1213	0.0030	0.27%
2026-08-20	008727	平安添裕债券C	1.1213	1.1213	1.1214	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008727	平安添裕债券C	1.1214	1.1214	1.1384	1.1384	-0.0170	-1.49%
2026-08-18	008727	平安添裕债券C	1.1384	1.1384	1.1398	1.1398	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	008727	平安添裕债券C	1.1398	1.1398	1.1310	1.1310	0.0088	0.78%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
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科创平安	1.1726	3.99%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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