平安添裕债券C基金净值查询(008727)
今天最新净值
1.1086
-0.0038 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1155
0.0020 0.1828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1086
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5184亿
- 最近资产：4.68亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽
近一月,平安添裕债券C(008727)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0070 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
008727 |
平安添裕债券C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0088 |
0.78% |
