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平安添裕债券C基金净值查询(008727)

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今天最新净值 1.1058 -0.0028 -0.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0020 0.1828% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1058
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5184亿
  • 最近资产：4.68亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曾小丽
近一年平安添裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安添裕债券C(008727)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008727 平安添裕债券C 1.1099 1.1099 1.1058 1.1058 0.0041 0.37%
2026-09-15 008727 平安添裕债券C 1.1058 1.1058 1.1086 1.1086 -0.0028 -0.25%
2026-09-14 008727 平安添裕债券C 1.1086 1.1086 1.1124 1.1124 -0.0038 -0.34%
2026-09-11 008727 平安添裕债券C 1.1124 1.1124 1.1165 1.1165 -0.0041 -0.37%
2026-09-10 008727 平安添裕债券C 1.1165 1.1165 1.1188 1.1188 -0.0023 -0.21%
2026-09-09 008727 平安添裕债券C 1.1188 1.1188 1.1172 1.1172 0.0016 0.14%
2026-09-08 008727 平安添裕债券C 1.1172 1.1172 1.1190 1.1190 -0.0018 -0.16%
2026-09-07 008727 平安添裕债券C 1.1190 1.1190 1.1141 1.1141 0.0049 0.44%
2026-09-04 008727 平安添裕债券C 1.1141 1.1141 1.1153 1.1153 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 008727 平安添裕债券C 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-09-02 008727 平安添裕债券C 1.1145 1.1145 1.1215 1.1215 -0.0070 -0.62%
2026-09-01 008727 平安添裕债券C 1.1215 1.1215 1.1236 1.1236 -0.0021 -0.19%
2026-08-31 008727 平安添裕债券C 1.1236 1.1236 1.1216 1.1216 0.0020 0.18%
2026-08-28 008727 平安添裕债券C 1.1216 1.1216 1.1243 1.1243 -0.0027 -0.24%
2026-08-27 008727 平安添裕债券C 1.1243 1.1243 1.1198 1.1198 0.0045 0.40%
2026-08-26 008727 平安添裕债券C 1.1198 1.1198 1.1160 1.1160 0.0038 0.34%
2026-08-25 008727 平安添裕债券C 1.1160 1.1160 1.1175 1.1175 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 008727 平安添裕债券C 1.1175 1.1175 1.1243 1.1243 -0.0068 -0.60%
2026-08-21 008727 平安添裕债券C 1.1243 1.1243 1.1213 1.1213 0.0030 0.27%
2026-08-20 008727 平安添裕债券C 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008727 平安添裕债券C 1.1214 1.1214 1.1384 1.1384 -0.0170 -1.49%
2026-08-18 008727 平安添裕债券C 1.1384 1.1384 1.1398 1.1398 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 008727 平安添裕债券C 1.1398 1.1398 1.1310 1.1310 0.0088 0.78%
2026-08-14 008727 平安添裕债券C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09%
2026-08-13 008727 平安添裕债券C 1.1300 1.1300 1.1329 1.1329 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 008727 平安添裕债券C 1.1329 1.1329 1.1290 1.1290 0.0039 0.35%
2026-08-11 008727 平安添裕债券C 1.1290 1.1290 1.1334 1.1334 -0.0044 -0.39%
2026-08-10 008727 平安添裕债券C 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-08-07 008727 平安添裕债券C 1.1331 1.1331 1.1277 1.1277 0.0054 0.48%
2026-08-06 008727 平安添裕债券C 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2026-08-05 008727 平安添裕债券C 1.1274 1.1274 1.1202 1.1202 0.0072 0.64%
2026-08-04 008727 平安添裕债券C 1.1202 1.1202 1.1126 1.1126 0.0076 0.68%
2026-08-03 008727 平安添裕债券C 1.1126 1.1126 1.1188 1.1188 -0.0062 -0.55%
2026-07-31 008727 平安添裕债券C 1.1188 1.1188 1.1142 1.1142 0.0046 0.41%
2026-07-30 008727 平安添裕债券C 1.1142 1.1142 1.1217 1.1217 -0.0075 -0.67%
2026-07-29 008727 平安添裕债券C 1.1217 1.1217 1.1189 1.1189 0.0028 0.25%
2026-07-28 008727 平安添裕债券C 1.1189 1.1189 1.1357 1.1357 -0.0168 -1.48%
2026-07-27 008727 平安添裕债券C 1.1357 1.1357 1.1290 1.1290 0.0067 0.59%
2026-07-24 008727 平安添裕债券C 1.1290 1.1290 1.1375 1.1375 -0.0085 -0.75%
2026-07-23 008727 平安添裕债券C 1.1375 1.1375 1.1371 1.1371 0.0004 0.04%
2026-07-22 008727 平安添裕债券C 1.1371 1.1371 1.1403 1.1403 -0.0032 -0.28%
2026-07-21 008727 平安添裕债券C 1.1403 1.1403 1.1222 1.1222 0.0181 1.61%
2026-07-20 008727 平安添裕债券C 1.1222 1.1222 1.1180 1.1180 0.0042 0.38%
2026-07-17 008727 平安添裕债券C 1.1180 1.1180 1.1370 1.1370 -0.0190 -1.67%
2026-07-16 008727 平安添裕债券C 1.1370 1.1370 1.1466 1.1466 -0.0096 -0.84%
2026-07-15 008727 平安添裕债券C 1.1466 1.1466 1.1497 1.1497 -0.0031 -0.27%
2026-07-14 008727 平安添裕债券C 1.1497 1.1497 1.1388 1.1388 0.0109 0.96%
2026-07-13 008727 平安添裕债券C 1.1388 1.1388 1.1479 1.1479 -0.0091 -0.79%
2026-07-10 008727 平安添裕债券C 1.1479 1.1479 1.1595 1.1595 -0.0116 -1.00%
2026-07-09 008727 平安添裕债券C 1.1595 1.1595 1.1446 1.1446 0.0149 1.30%
2026-07-08 008727 平安添裕债券C 1.1446 1.1446 1.1472 1.1472 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 008727 平安添裕债券C 1.1472 1.1472 1.1510 1.1510 -0.0038 -0.33%
2026-07-06 008727 平安添裕债券C 1.1510 1.1510 1.1515 1.1515 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 008727 平安添裕债券C 1.1515 1.1515 1.1492 1.1492 0.0023 0.20%
2026-07-02 008727 平安添裕债券C 1.1492 1.1492 1.1654 1.1654 -0.0162 -1.39%
2026-07-01 008727 平安添裕债券C 1.1654 1.1654 1.1694 1.1694 -0.0040 -0.34%
2026-06-30 008727 平安添裕债券C 1.1694 1.1694 1.1633 1.1633 0.0061 0.52%
2026-06-29 008727 平安添裕债券C 1.1633 1.1633 1.1559 1.1559 0.0074 0.64%
2026-06-26 008727 平安添裕债券C 1.1559 1.1559 1.1709 1.1709 -0.0150 -1.28%
2026-06-25 008727 平安添裕债券C 1.1709 1.1709 1.1621 1.1621 0.0088 0.76%
2026-06-24 008727 平安添裕债券C 1.1621 1.1621 1.1576 1.1576 0.0045 0.39%
2026-06-23 008727 平安添裕债券C 1.1576 1.1576 1.1726 1.1726 -0.0150 -1.28%
2026-06-22 008727 平安添裕债券C 1.1726 1.1726 1.1612 1.1612 0.0114 0.98%
2026-06-18 008727 平安添裕债券C 1.1612 1.1612 1.1587 1.1587 0.0025 0.22%
2026-06-17 008727 平安添裕债券C 1.1587 1.1587 1.1521 1.1521 0.0066 0.57%
2026-06-16 008727 平安添裕债券C 1.1521 1.1521 1.1515 1.1515 0.0006 0.05%
2026-06-15 008727 平安添裕债券C 1.1515 1.1515 1.1379 1.1379 0.0136 1.20%
2026-06-12 008727 平安添裕债券C 1.1379 1.1379 1.1330 1.1330 0.0049 0.43%
2026-06-11 008727 平安添裕债券C 1.1330 1.1330 1.1358 1.1358 -0.0028 -0.25%
2026-06-10 008727 平安添裕债券C 1.1358 1.1358 1.1422 1.1422 -0.0064 -0.56%
2026-06-09 008727 平安添裕债券C 1.1422 1.1422 1.1326 1.1326 0.0096 0.85%
2026-06-08 008727 平安添裕债券C 1.1326 1.1326 1.1445 1.1445 -0.0119 -1.04%
2026-06-05 008727 平安添裕债券C 1.1445 1.1445 1.1557 1.1557 -0.0112 -0.97%
2026-06-04 008727 平安添裕债券C 1.1557 1.1557 1.1582 1.1582 -0.0025 -0.22%
2026-06-03 008727 平安添裕债券C 1.1582 1.1582 1.1549 1.1549 0.0033 0.29%
2026-06-02 008727 平安添裕债券C 1.1549 1.1549 1.1477 1.1477 0.0072 0.63%
2026-06-01 008727 平安添裕债券C 1.1477 1.1477 1.1538 1.1538 -0.0061 -0.53%
2026-05-29 008727 平安添裕债券C 1.1538 1.1538 1.1581 1.1581 -0.0043 -0.37%
2026-05-28 008727 平安添裕债券C 1.1581 1.1581 1.1556 1.1556 0.0025 0.22%
2026-05-27 008727 平安添裕债券C 1.1556 1.1556 1.1596 1.1596 -0.0040 -0.34%
2026-05-26 008727 平安添裕债券C 1.1596 1.1596 1.1582 1.1582 0.0014 0.12%
2026-05-25 008727 平安添裕债券C 1.1582 1.1582 1.1489 1.1489 0.0093 0.81%
2026-05-22 008727 平安添裕债券C 1.1489 1.1489 1.1420 1.1420 0.0069 0.60%
2026-05-21 008727 平安添裕债券C 1.1420 1.1420 1.1510 1.1510 -0.0090 -0.78%
2026-05-20 008727 平安添裕债券C 1.1510 1.1510 1.1497 1.1497 0.0013 0.11%
2026-05-19 008727 平安添裕债券C 1.1497 1.1497 1.1468 1.1468 0.0029 0.25%
2026-05-18 008727 平安添裕债券C 1.1468 1.1468 1.1494 1.1494 -0.0026 -0.23%
2026-05-15 008727 平安添裕债券C 1.1494 1.1494 1.1546 1.1546 -0.0052 -0.45%
2026-05-14 008727 平安添裕债券C 1.1546 1.1546 1.1639 1.1639 -0.0093 -0.80%
2026-05-13 008727 平安添裕债券C 1.1639 1.1639 1.1573 1.1573 0.0066 0.57%
2026-05-12 008727 平安添裕债券C 1.1573 1.1573 1.1577 1.1577 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 008727 平安添裕债券C 1.1577 1.1577 1.1484 1.1484 0.0093 0.81%
2026-05-08 008727 平安添裕债券C 1.1484 1.1484 1.1520 1.1520 -0.0036 -0.31%
2026-04-30 008727 平安添裕债券C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-04-29 008727 平安添裕债券C 1.1417 1.1417 1.1347 1.1347 0.0070 0.62%
2026-04-28 008727 平安添裕债券C 1.1347 1.1347 1.1360 1.1360 -0.0013 -0.11%
2026-04-27 008727 平安添裕债券C 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
2026-04-24 008727 平安添裕债券C 1.1357 1.1357 1.1373 1.1373 -0.0016 -0.14%
2026-04-23 008727 平安添裕债券C 1.1373 1.1373 1.1395 1.1395 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 008727 平安添裕债券C 1.1395 1.1395 1.1345 1.1345 0.0050 0.44%
2026-04-21 008727 平安添裕债券C 1.1345 1.1345 1.1333 1.1333 0.0012 0.11%
2026-04-20 008727 平安添裕债券C 1.1333 1.1333 1.1303 1.1303 0.0030 0.27%
2026-04-17 008727 平安添裕债券C 1.1303 1.1303 1.1310 1.1310 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 008727 平安添裕债券C 1.1310 1.1310 1.1241 1.1241 0.0069 0.61%
2026-04-15 008727 平安添裕债券C 1.1241 1.1241 1.1258 1.1258 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 008727 平安添裕债券C 1.1258 1.1258 1.1190 1.1190 0.0068 0.61%
2026-04-13 008727 平安添裕债券C 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2026-04-10 008727 平安添裕债券C 1.1183 1.1183 1.1099 1.1099 0.0084 0.76%
2026-04-09 008727 平安添裕债券C 1.1099 1.1099 1.1125 1.1125 -0.0026 -0.23%
2026-04-08 008727 平安添裕债券C 1.1125 1.1125 1.0946 1.0946 0.0179 1.64%
2026-04-07 008727 平安添裕债券C 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2026-04-03 008727 平安添裕债券C 1.0936 1.0936 1.0971 1.0971 -0.0035 -0.32%
2026-04-02 008727 平安添裕债券C 1.0971 1.0971 1.1028 1.1028 -0.0057 -0.52%
2026-04-01 008727 平安添裕债券C 1.1028 1.1028 1.0943 1.0943 0.0085 0.78%
2026-03-31 008727 平安添裕债券C 1.0943 1.0943 1.0993 1.0993 -0.0050 -0.45%
2026-03-30 008727 平安添裕债券C 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 008727 平安添裕债券C 1.1001 1.1001 1.0971 1.0971 0.0030 0.27%
2026-03-26 008727 平安添裕债券C 1.0971 1.0971 1.1034 1.1034 -0.0063 -0.57%
2026-03-25 008727 平安添裕债券C 1.1034 1.1034 1.0954 1.0954 0.0080 0.73%
2026-03-24 008727 平安添裕债券C 1.0954 1.0954 1.0892 1.0892 0.0062 0.57%
2026-03-23 008727 平安添裕债券C 1.0892 1.0892 1.1063 1.1063 -0.0171 -1.55%
2026-03-20 008727 平安添裕债券C 1.1063 1.1063 1.1074 1.1074 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 008727 平安添裕债券C 1.1074 1.1074 1.1164 1.1164 -0.0090 -0.81%
2026-03-18 008727 平安添裕债券C 1.1164 1.1164 1.1135 1.1135 0.0029 0.26%
2026-03-17 008727 平安添裕债券C 1.1135 1.1135 1.1185 1.1185 -0.0050 -0.45%
2026-03-16 008727 平安添裕债券C 1.1185 1.1185 1.1191 1.1191 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 008727 平安添裕债券C 1.1191 1.1191 1.1212 1.1212 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 008727 平安添裕债券C 1.1212 1.1212 1.1226 1.1226 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 008727 平安添裕债券C 1.1226 1.1226 1.1190 1.1190 0.0036 0.32%
2026-03-10 008727 平安添裕债券C 1.1190 1.1190 1.1117 1.1117 0.0073 0.66%
2026-03-09 008727 平安添裕债券C 1.1117 1.1117 1.1177 1.1177 -0.0060 -0.54%
2026-03-06 008727 平安添裕债券C 1.1177 1.1177 1.1168 1.1168 0.0009 0.08%
2026-03-05 008727 平安添裕债券C 1.1168 1.1168 1.1120 1.1120 0.0048 0.43%
2026-03-04 008727 平安添裕债券C 1.1120 1.1120 1.1172 1.1172 -0.0052 -0.47%
2026-03-03 008727 平安添裕债券C 1.1172 1.1172 1.1256 1.1256 -0.0084 -0.75%
2026-03-02 008727 平安添裕债券C 1.1256 1.1256 1.1229 1.1229 0.0027 0.24%
2026-02-27 008727 平安添裕债券C 1.1229 1.1229 1.1239 1.1239 -0.0010 -0.09%
2026-02-26 008727 平安添裕债券C 1.1239 1.1239 1.1259 1.1259 -0.0020 -0.18%
2026-02-25 008727 平安添裕债券C 1.1259 1.1259 1.1229 1.1229 0.0030 0.27%
2026-02-24 008727 平安添裕债券C 1.1229 1.1229 1.1176 1.1176 0.0053 0.47%
2026-02-13 008727 平安添裕债券C 1.1176 1.1176 1.1250 1.1250 -0.0074 -0.66%
2026-02-12 008727 平安添裕债券C 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.12%
2026-02-11 008727 平安添裕债券C 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2026-02-10 008727 平安添裕债券C 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
2026-02-09 008727 平安添裕债券C 1.1231 1.1231 1.1146 1.1146 0.0085 0.76%
2026-02-06 008727 平安添裕债券C 1.1146 1.1146 1.1164 1.1164 -0.0018 -0.16%
2026-02-05 008727 平安添裕债券C 1.1164 1.1164 1.1196 1.1196 -0.0032 -0.29%
2026-02-04 008727 平安添裕债券C 1.1196 1.1196 1.1154 1.1154 0.0042 0.38%
2026-02-03 008727 平安添裕债券C 1.1154 1.1154 1.1095 1.1095 0.0059 0.53%
2026-02-02 008727 平安添裕债券C 1.1095 1.1095 1.1214 1.1214 -0.0119 -1.06%
2026-01-30 008727 平安添裕债券C 1.1214 1.1214 1.1256 1.1256 -0.0042 -0.37%
2026-01-29 008727 平安添裕债券C 1.1256 1.1256 1.1228 1.1228 0.0028 0.25%
2026-01-28 008727 平安添裕债券C 1.1228 1.1228 1.1206 1.1206 0.0022 0.20%
2026-01-27 008727 平安添裕债券C 1.1206 1.1206 1.1211 1.1211 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 008727 平安添裕债券C 1.1211 1.1211 1.1197 1.1197 0.0014 0.13%
2026-01-23 008727 平安添裕债券C 1.1197 1.1197 1.1208 1.1208 -0.0011 -0.10%
2026-01-22 008727 平安添裕债券C 1.1208 1.1208 1.1204 1.1204 0.0004 0.04%
2026-01-21 008727 平安添裕债券C 1.1204 1.1204 1.1188 1.1188 0.0016 0.14%
2026-01-20 008727 平安添裕债券C 1.1188 1.1188 1.1201 1.1201 -0.0013 -0.12%
2026-01-19 008727 平安添裕债券C 1.1201 1.1201 1.1193 1.1193 0.0008 0.07%
2026-01-16 008727 平安添裕债券C 1.1193 1.1193 1.1207 1.1207 -0.0014 -0.12%
2026-01-15 008727 平安添裕债券C 1.1207 1.1207 1.1186 1.1186 0.0021 0.19%
2026-01-14 008727 平安添裕债券C 1.1186 1.1186 1.1195 1.1195 -0.0009 -0.08%
2026-01-13 008727 平安添裕债券C 1.1195 1.1195 1.1224 1.1224 -0.0029 -0.26%
2026-01-12 008727 平安添裕债券C 1.1224 1.1224 1.1191 1.1191 0.0033 0.29%
2026-01-09 008727 平安添裕债券C 1.1191 1.1191 1.1162 1.1162 0.0029 0.26%
2026-01-08 008727 平安添裕债券C 1.1162 1.1162 1.1196 1.1196 -0.0034 -0.30%
2026-01-07 008727 平安添裕债券C 1.1196 1.1196 1.1206 1.1206 -0.0010 -0.09%
2026-01-06 008727 平安添裕债券C 1.1206 1.1206 1.1130 1.1130 0.0076 0.68%
2026-01-05 008727 平安添裕债券C 1.1130 1.1130 1.1037 1.1037 0.0093 0.84%
2025-12-31 008727 平安添裕债券C 1.1037 1.1037 1.1057 1.1057 -0.0020 -0.18%
2025-12-30 008727 平安添裕债券C 1.1057 1.1057 1.1035 1.1035 0.0022 0.20%
2025-12-29 008727 平安添裕债券C 1.1035 1.1035 1.1059 1.1059 -0.0024 -0.22%
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2025-12-25 008727 平安添裕债券C 1.1040 1.1040 1.1031 1.1031 0.0009 0.08%
2025-12-24 008727 平安添裕债券C 1.1031 1.1031 1.1018 1.1018 0.0013 0.12%
2025-12-23 008727 平安添裕债券C 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11%
2025-12-22 008727 平安添裕债券C 1.1006 1.1006 1.0964 1.0964 0.0042 0.38%
2025-12-19 008727 平安添裕债券C 1.0964 1.0964 1.0939 1.0939 0.0025 0.23%
2025-12-18 008727 平安添裕债券C 1.0939 1.0939 1.0967 1.0967 -0.0028 -0.26%
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2025-12-15 008727 平安添裕债券C 1.0932 1.0932 1.0974 1.0974 -0.0042 -0.38%
2025-12-12 008727 平安添裕债券C 1.0974 1.0974 1.0939 1.0939 0.0035 0.32%
2025-12-11 008727 平安添裕债券C 1.0939 1.0939 1.0981 1.0981 -0.0042 -0.38%
2025-12-10 008727 平安添裕债券C 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 008727 平安添裕债券C 1.0982 1.0982 1.1006 1.1006 -0.0024 -0.22%
2025-12-08 008727 平安添裕债券C 1.1006 1.1006 1.0973 1.0973 0.0033 0.30%
2025-12-05 008727 平安添裕债券C 1.0973 1.0973 1.0929 1.0929 0.0044 0.40%
2025-12-04 008727 平安添裕债券C 1.0929 1.0929 1.0914 1.0914 0.0015 0.14%
2025-12-03 008727 平安添裕债券C 1.0914 1.0914 1.0936 1.0936 -0.0022 -0.20%
2025-12-02 008727 平安添裕债券C 1.0936 1.0936 1.0961 1.0961 -0.0025 -0.23%
2025-12-01 008727 平安添裕债券C 1.0961 1.0961 1.0904 1.0904 0.0057 0.52%
2025-11-28 008727 平安添裕债券C 1.0904 1.0904 1.0888 1.0888 0.0016 0.15%
2025-11-27 008727 平安添裕债券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-11-26 008727 平安添裕债券C 1.0887 1.0887 1.0862 1.0862 0.0025 0.23%
2025-11-25 008727 平安添裕债券C 1.0862 1.0862 1.0823 1.0823 0.0039 0.36%
2025-11-24 008727 平安添裕债券C 1.0823 1.0823 1.0828 1.0828 -0.0005 -0.05%
2025-11-21 008727 平安添裕债券C 1.0828 1.0828 1.0945 1.0945 -0.0117 -1.07%
2025-11-20 008727 平安添裕债券C 1.0945 1.0945 1.0974 1.0974 -0.0029 -0.26%
2025-11-19 008727 平安添裕债券C 1.0974 1.0974 1.0952 1.0952 0.0022 0.20%
2025-11-18 008727 平安添裕债券C 1.0952 1.0952 1.0986 1.0986 -0.0034 -0.31%
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2025-11-10 008727 平安添裕债券C 1.1095 1.1095 1.1078 1.1078 0.0017 0.15%
2025-11-07 008727 平安添裕债券C 1.1078 1.1078 1.1099 1.1099 -0.0021 -0.19%
2025-11-06 008727 平安添裕债券C 1.1099 1.1099 1.1029 1.1029 0.0070 0.63%
2025-11-05 008727 平安添裕债券C 1.1029 1.1029 1.1018 1.1018 0.0011 0.10%
2025-11-04 008727 平安添裕债券C 1.1018 1.1018 1.1063 1.1063 -0.0045 -0.41%
2025-11-03 008727 平安添裕债券C 1.1063 1.1063 1.1053 1.1053 0.0010 0.09%
2025-10-31 008727 平安添裕债券C 1.1053 1.1053 1.1117 1.1117 -0.0064 -0.58%
2025-10-30 008727 平安添裕债券C 1.1117 1.1117 1.1156 1.1156 -0.0039 -0.35%
2025-10-29 008727 平安添裕债券C 1.1156 1.1156 1.1093 1.1093 0.0063 0.57%
2025-10-28 008727 平安添裕债券C 1.1093 1.1093 1.1116 1.1116 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 008727 平安添裕债券C 1.1116 1.1116 1.1059 1.1059 0.0057 0.52%
2025-10-24 008727 平安添裕债券C 1.1059 1.1059 1.0995 1.0995 0.0064 0.58%
2025-10-23 008727 平安添裕债券C 1.0995 1.0995 1.0980 1.0980 0.0015 0.14%
2025-10-22 008727 平安添裕债券C 1.0980 1.0980 1.0997 1.0997 -0.0017 -0.15%
2025-10-21 008727 平安添裕债券C 1.0997 1.0997 1.0921 1.0921 0.0076 0.70%
2025-10-20 008727 平安添裕债券C 1.0921 1.0921 1.0895 1.0895 0.0026 0.24%
2025-10-17 008727 平安添裕债券C 1.0895 1.0895 1.1002 1.1002 -0.0107 -0.97%
2025-10-16 008727 平安添裕债券C 1.1002 1.1002 1.0985 1.0985 0.0017 0.15%
2025-10-15 008727 平安添裕债券C 1.0985 1.0985 1.0913 1.0913 0.0072 0.66%
2025-10-14 008727 平安添裕债券C 1.0913 1.0913 1.0969 1.0969 -0.0056 -0.51%
2025-10-13 008727 平安添裕债券C 1.0969 1.0969 1.0987 1.0987 -0.0018 -0.16%
2025-10-10 008727 平安添裕债券C 1.0987 1.0987 1.1084 1.1084 -0.0097 -0.88%
2025-10-09 008727 平安添裕债券C 1.1084 1.1084 1.1022 1.1022 0.0062 0.56%
2025-09-30 008727 平安添裕债券C 1.1022 1.1022 1.0997 1.0997 0.0025 0.23%
2025-09-29 008727 平安添裕债券C 1.0997 1.0997 1.0929 1.0929 0.0068 0.62%
2025-09-26 008727 平安添裕债券C 1.0929 1.0929 1.0974 1.0974 -0.0045 -0.41%
2025-09-25 008727 平安添裕债券C 1.0974 1.0974 1.0948 1.0948 0.0026 0.24%
2025-09-24 008727 平安添裕债券C 1.0948 1.0948 1.0901 1.0901 0.0047 0.43%
2025-09-23 008727 平安添裕债券C 1.0901 1.0901 1.0907 1.0907 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 008727 平安添裕债券C 1.0907 1.0907 1.0884 1.0884 0.0023 0.21%
2025-09-19 008727 平安添裕债券C 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2025-09-18 008727 平安添裕债券C 1.0878 1.0878 1.0939 1.0939 -0.0061 -0.56%
2025-09-17 008727 平安添裕债券C 1.0939 1.0939 1.0902 1.0902 0.0037 0.34%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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