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平安大华鼎沣纯债(平安鼎沣) - 基金主页(代码:167004)

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今天最新净值 0.9740 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9740
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.0102亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：

平安大华鼎沣纯债(167004)基金档案

基金代码	167004	基金简称	平安大华鼎沣纯债	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-14	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%