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平安久瑞回报混合C基金净值查询(026635)

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今天最新净值 0.9272 -0.0037 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9272
成立日期：2026-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：平安基金
基金经理：莫艽

近一月平安久瑞回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安久瑞回报混合C(026635)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026635	平安久瑞回报混合C	0.9173	0.9173	0.9272	0.9272	-0.0099	-1.07%
2026-09-15	026635	平安久瑞回报混合C	0.9272	0.9272	0.9309	0.9309	-0.0037	-0.40%
2026-09-14	026635	平安久瑞回报混合C	0.9309	0.9309	0.9251	0.9251	0.0058	0.63%
2026-09-11	026635	平安久瑞回报混合C	0.9251	0.9251	0.9348	0.9348	-0.0097	-1.04%
2026-09-10	026635	平安久瑞回报混合C	0.9348	0.9348	0.9518	0.9518	-0.0170	-1.82%
2026-09-09	026635	平安久瑞回报混合C	0.9518	0.9518	0.9567	0.9567	-0.0049	-0.51%
2026-09-08	026635	平安久瑞回报混合C	0.9567	0.9567	0.9537	0.9537	0.0030	0.31%
2026-09-07	026635	平安久瑞回报混合C	0.9537	0.9537	0.9596	0.9596	-0.0059	-0.61%
2026-09-04	026635	平安久瑞回报混合C	0.9596	0.9596	0.9573	0.9573	0.0023	0.24%
2026-09-03	026635	平安久瑞回报混合C	0.9573	0.9573	0.9551	0.9551	0.0022	0.23%

2026-09-02	026635	平安久瑞回报混合C	0.9551	0.9551	0.9630	0.9630	-0.0079	-0.82%
2026-09-01	026635	平安久瑞回报混合C	0.9630	0.9630	0.9572	0.9572	0.0058	0.61%
2026-08-31	026635	平安久瑞回报混合C	0.9572	0.9572	0.9577	0.9577	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	026635	平安久瑞回报混合C	0.9577	0.9577	0.9433	0.9433	0.0144	1.53%
2026-08-27	026635	平安久瑞回报混合C	0.9433	0.9433	0.9488	0.9488	-0.0055	-0.58%
2026-08-26	026635	平安久瑞回报混合C	0.9488	0.9488	0.9464	0.9464	0.0024	0.25%
2026-08-25	026635	平安久瑞回报混合C	0.9464	0.9464	0.9450	0.9450	0.0014	0.15%
2026-08-24	026635	平安久瑞回报混合C	0.9450	0.9450	0.9444	0.9444	0.0006	0.06%
2026-08-21	026635	平安久瑞回报混合C	0.9444	0.9444	0.9550	0.9550	-0.0106	-1.12%
2026-08-20	026635	平安久瑞回报混合C	0.9550	0.9550	0.9550	0.9550	0.0000	0.00%
2026-08-19	026635	平安久瑞回报混合C	0.9550	0.9550	0.9621	0.9621	-0.0071	-0.74%
2026-08-18	026635	平安久瑞回报混合C	0.9621	0.9621	0.9513	0.9513	0.0108	1.14%
2026-08-17	026635	平安久瑞回报混合C	0.9513	0.9513	0.9444	0.9444	0.0069	0.73%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%