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平安恒鑫混合A - 基金主页(代码:011175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0266 -0.0004 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0431亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.24%	-1.05%	-2.23%	0.78%	9.17%	3.86%	3.31%
同类排名	728/1271	614/1335	761/1339	1047/1323	823/1237	843/1182	1035/1136	-

平安恒鑫混合A(011175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0118	-0.11%
2026-09-16	1.0129	0.05%
2026-09-15	1.0124	-0.03%
2026-09-14	1.0127	0.02%
2026-09-11	1.0125	-0.17%
2026-09-10	1.0142	-0.14%

平安恒鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%
002859	洁美科技	0.0000	0.89%	7.42%
002008	大族激光	0.0000	0.77%	3.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-1.24%
000962	东方钽业	0.0000	0.55%	2.20%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.53%	2.69%
002595	豪迈科技	0.0000	0.53%	2.18%
601088	中国神华	0.0000	0.52%	-2.06%
603699	纽威股份	0.0000	0.49%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.44%	6.82%

平安恒鑫混合A(011175)基金档案

基金代码	011175	基金简称	平安恒鑫混合A	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-29	成立日期	2021-02-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张文平韩克	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.05亿	最近份额	1.0431亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%