平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)
今天最新净值
1.0124
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0266
-0.0004 -0.0391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0431亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 韩克
近一月,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011175 |
平安恒鑫混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0027 |
0.26% |
