平安恒鑫混合A基金净值查询(011175)

今天最新净值 1.0124 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0266 -0.0004 -0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0124
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0431亿
最近资产：1.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克

近一年平安恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安恒鑫混合A(011175)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011175	平安恒鑫混合A	1.0129	1.0129	1.0124	1.0124	0.0005	0.05%
2026-09-15	011175	平安恒鑫混合A	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	011175	平安恒鑫混合A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-09-11	011175	平安恒鑫混合A	1.0125	1.0125	1.0142	1.0142	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0142	1.0142	1.0156	1.0156	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	011175	平安恒鑫混合A	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%
2026-09-08	011175	平安恒鑫混合A	1.0152	1.0152	1.0157	1.0157	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	011175	平安恒鑫混合A	1.0157	1.0157	1.0159	1.0159	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	011175	平安恒鑫混合A	1.0159	1.0159	1.0164	1.0164	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	011175	平安恒鑫混合A	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%

2026-09-02	011175	平安恒鑫混合A	1.0157	1.0157	1.0175	1.0175	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	011175	平安恒鑫混合A	1.0175	1.0175	1.0188	1.0188	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	011175	平安恒鑫混合A	1.0188	1.0188	1.0177	1.0177	0.0011	0.11%
2026-08-28	011175	平安恒鑫混合A	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011175	平安恒鑫混合A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2026-08-26	011175	平安恒鑫混合A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-08-25	011175	平安恒鑫混合A	1.0175	1.0175	1.0179	1.0179	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	011175	平安恒鑫混合A	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	011175	平安恒鑫混合A	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%
2026-08-20	011175	平安恒鑫混合A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2026-08-19	011175	平安恒鑫混合A	1.0181	1.0181	1.0224	1.0224	-0.0043	-0.42%
2026-08-18	011175	平安恒鑫混合A	1.0224	1.0224	1.0225	1.0225	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011175	平安恒鑫混合A	1.0225	1.0225	1.0198	1.0198	0.0027	0.26%
2026-08-14	011175	平安恒鑫混合A	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2026-08-13	011175	平安恒鑫混合A	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	011175	平安恒鑫混合A	1.0196	1.0196	1.0188	1.0188	0.0008	0.08%
2026-08-11	011175	平安恒鑫混合A	1.0188	1.0188	1.0205	1.0205	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0205	1.0205	1.0193	1.0193	0.0012	0.12%
2026-08-07	011175	平安恒鑫混合A	1.0193	1.0193	1.0175	1.0175	0.0018	0.18%
2026-08-06	011175	平安恒鑫混合A	1.0175	1.0175	1.0171	1.0171	0.0004	0.04%
2026-08-05	011175	平安恒鑫混合A	1.0171	1.0171	1.0147	1.0147	0.0024	0.24%
2026-08-04	011175	平安恒鑫混合A	1.0147	1.0147	1.0118	1.0118	0.0029	0.29%
2026-08-03	011175	平安恒鑫混合A	1.0118	1.0118	1.0142	1.0142	-0.0024	-0.24%
2026-07-31	011175	平安恒鑫混合A	1.0142	1.0142	1.0136	1.0136	0.0006	0.06%
2026-07-30	011175	平安恒鑫混合A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	011175	平安恒鑫混合A	1.0138	1.0138	1.0116	1.0116	0.0022	0.22%
2026-07-28	011175	平安恒鑫混合A	1.0116	1.0116	1.0151	1.0151	-0.0035	-0.34%
2026-07-27	011175	平安恒鑫混合A	1.0151	1.0151	1.0132	1.0132	0.0019	0.19%
2026-07-24	011175	平安恒鑫混合A	1.0132	1.0132	1.0151	1.0151	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	011175	平安恒鑫混合A	1.0151	1.0151	1.0139	1.0139	0.0012	0.12%
2026-07-22	011175	平安恒鑫混合A	1.0139	1.0139	1.0147	1.0147	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	011175	平安恒鑫混合A	1.0147	1.0147	1.0119	1.0119	0.0028	0.28%
2026-07-20	011175	平安恒鑫混合A	1.0119	1.0119	1.0108	1.0108	0.0011	0.11%
2026-07-17	011175	平安恒鑫混合A	1.0108	1.0108	1.0138	1.0138	-0.0030	-0.30%
2026-07-16	011175	平安恒鑫混合A	1.0138	1.0138	1.0178	1.0178	-0.0040	-0.39%
2026-07-15	011175	平安恒鑫混合A	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	011175	平安恒鑫混合A	1.0183	1.0183	1.0145	1.0145	0.0038	0.37%
2026-07-13	011175	平安恒鑫混合A	1.0145	1.0145	1.0174	1.0174	-0.0029	-0.29%
2026-07-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0174	1.0174	1.0219	1.0219	-0.0045	-0.44%
2026-07-09	011175	平安恒鑫混合A	1.0219	1.0219	1.0198	1.0198	0.0021	0.21%
2026-07-08	011175	平安恒鑫混合A	1.0198	1.0198	1.0213	1.0213	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	011175	平安恒鑫混合A	1.0213	1.0213	1.0241	1.0241	-0.0028	-0.27%
2026-07-06	011175	平安恒鑫混合A	1.0241	1.0241	1.0249	1.0249	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	011175	平安恒鑫混合A	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2026-07-02	011175	平安恒鑫混合A	1.0247	1.0247	1.0316	1.0316	-0.0069	-0.67%
2026-07-01	011175	平安恒鑫混合A	1.0316	1.0316	1.0334	1.0334	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	011175	平安恒鑫混合A	1.0334	1.0334	1.0345	1.0345	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	011175	平安恒鑫混合A	1.0345	1.0345	1.0332	1.0332	0.0013	0.13%
2026-06-26	011175	平安恒鑫混合A	1.0332	1.0332	1.0371	1.0371	-0.0039	-0.38%
2026-06-25	011175	平安恒鑫混合A	1.0371	1.0371	1.0336	1.0336	0.0035	0.34%
2026-06-24	011175	平安恒鑫混合A	1.0336	1.0336	1.0325	1.0325	0.0011	0.11%
2026-06-23	011175	平安恒鑫混合A	1.0325	1.0325	1.0386	1.0386	-0.0061	-0.59%
2026-06-22	011175	平安恒鑫混合A	1.0386	1.0386	1.0359	1.0359	0.0027	0.26%
2026-06-18	011175	平安恒鑫混合A	1.0359	1.0359	1.0349	1.0349	0.0010	0.10%
2026-06-17	011175	平安恒鑫混合A	1.0349	1.0349	1.0339	1.0339	0.0010	0.10%
2026-06-16	011175	平安恒鑫混合A	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2026-06-15	011175	平安恒鑫混合A	1.0336	1.0336	1.0298	1.0298	0.0038	0.37%
2026-06-12	011175	平安恒鑫混合A	1.0298	1.0298	1.0288	1.0288	0.0010	0.10%
2026-06-11	011175	平安恒鑫混合A	1.0288	1.0288	1.0303	1.0303	-0.0015	-0.15%
2026-06-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0303	1.0303	1.0326	1.0326	-0.0023	-0.22%
2026-06-09	011175	平安恒鑫混合A	1.0326	1.0326	1.0297	1.0297	0.0029	0.28%
2026-06-08	011175	平安恒鑫混合A	1.0297	1.0297	1.0337	1.0337	-0.0040	-0.39%
2026-06-05	011175	平安恒鑫混合A	1.0337	1.0337	1.0372	1.0372	-0.0035	-0.34%
2026-06-04	011175	平安恒鑫混合A	1.0372	1.0372	1.0382	1.0382	-0.0010	-0.10%
2026-06-03	011175	平安恒鑫混合A	1.0382	1.0382	1.0382	1.0382	0.0000	0.00%
2026-06-02	011175	平安恒鑫混合A	1.0382	1.0382	1.0364	1.0364	0.0018	0.17%
2026-06-01	011175	平安恒鑫混合A	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2026-05-29	011175	平安恒鑫混合A	1.0361	1.0361	1.0372	1.0372	-0.0011	-0.11%
2026-05-28	011175	平安恒鑫混合A	1.0372	1.0372	1.0351	1.0351	0.0021	0.20%
2026-05-27	011175	平安恒鑫混合A	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2026-05-26	011175	平安恒鑫混合A	1.0348	1.0348	1.0338	1.0338	0.0010	0.10%
2026-05-25	011175	平安恒鑫混合A	1.0338	1.0338	1.0320	1.0320	0.0018	0.17%
2026-05-22	011175	平安恒鑫混合A	1.0320	1.0320	1.0284	1.0284	0.0036	0.35%
2026-05-21	011175	平安恒鑫混合A	1.0284	1.0284	1.0331	1.0331	-0.0047	-0.45%
2026-05-20	011175	平安恒鑫混合A	1.0331	1.0331	1.0317	1.0317	0.0014	0.14%
2026-05-19	011175	平安恒鑫混合A	1.0317	1.0317	1.0294	1.0294	0.0023	0.22%
2026-05-18	011175	平安恒鑫混合A	1.0294	1.0294	1.0297	1.0297	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	011175	平安恒鑫混合A	1.0297	1.0297	1.0329	1.0329	-0.0032	-0.31%
2026-05-14	011175	平安恒鑫混合A	1.0329	1.0329	1.0371	1.0371	-0.0042	-0.40%
2026-05-13	011175	平安恒鑫混合A	1.0371	1.0371	1.0328	1.0328	0.0043	0.42%
2026-05-12	011175	平安恒鑫混合A	1.0328	1.0328	1.0335	1.0335	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	011175	平安恒鑫混合A	1.0335	1.0335	1.0317	1.0317	0.0018	0.17%
2026-05-08	011175	平安恒鑫混合A	1.0317	1.0317	1.0339	1.0339	-0.0022	-0.21%
2026-04-30	011175	平安恒鑫混合A	1.0272	1.0272	1.0300	1.0300	-0.0028	-0.27%
2026-04-29	011175	平安恒鑫混合A	1.0300	1.0300	1.0266	1.0266	0.0034	0.33%
2026-04-28	011175	平安恒鑫混合A	1.0266	1.0266	1.0277	1.0277	-0.0011	-0.11%
2026-04-27	011175	平安恒鑫混合A	1.0277	1.0277	1.0285	1.0285	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	011175	平安恒鑫混合A	1.0285	1.0285	1.0313	1.0313	-0.0028	-0.27%
2026-04-23	011175	平安恒鑫混合A	1.0313	1.0313	1.0332	1.0332	-0.0019	-0.18%
2026-04-22	011175	平安恒鑫混合A	1.0332	1.0332	1.0298	1.0298	0.0034	0.33%
2026-04-21	011175	平安恒鑫混合A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-04-20	011175	平安恒鑫混合A	1.0297	1.0297	1.0287	1.0287	0.0010	0.10%
2026-04-17	011175	平安恒鑫混合A	1.0287	1.0287	1.0269	1.0269	0.0018	0.18%
2026-04-16	011175	平安恒鑫混合A	1.0269	1.0269	1.0223	1.0223	0.0046	0.45%
2026-04-15	011175	平安恒鑫混合A	1.0223	1.0223	1.0231	1.0231	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	011175	平安恒鑫混合A	1.0231	1.0231	1.0207	1.0207	0.0024	0.24%
2026-04-13	011175	平安恒鑫混合A	1.0207	1.0207	1.0219	1.0219	-0.0012	-0.12%
2026-04-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0219	1.0219	1.0187	1.0187	0.0032	0.31%
2026-04-09	011175	平安恒鑫混合A	1.0187	1.0187	1.0200	1.0200	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	011175	平安恒鑫混合A	1.0200	1.0200	1.0146	1.0146	0.0054	0.53%
2026-04-07	011175	平安恒鑫混合A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2026-04-03	011175	平安恒鑫混合A	1.0145	1.0145	1.0153	1.0153	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	011175	平安恒鑫混合A	1.0153	1.0153	1.0164	1.0164	-0.0011	-0.11%
2026-04-01	011175	平安恒鑫混合A	1.0164	1.0164	1.0138	1.0138	0.0026	0.26%
2026-03-31	011175	平安恒鑫混合A	1.0138	1.0138	1.0172	1.0172	-0.0034	-0.33%
2026-03-30	011175	平安恒鑫混合A	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2026-03-27	011175	平安恒鑫混合A	1.0167	1.0167	1.0153	1.0153	0.0014	0.14%
2026-03-26	011175	平安恒鑫混合A	1.0153	1.0153	1.0184	1.0184	-0.0031	-0.30%
2026-03-25	011175	平安恒鑫混合A	1.0184	1.0184	1.0168	1.0168	0.0016	0.16%
2026-03-24	011175	平安恒鑫混合A	1.0168	1.0168	1.0135	1.0135	0.0033	0.33%
2026-03-23	011175	平安恒鑫混合A	1.0135	1.0135	1.0192	1.0192	-0.0057	-0.56%
2026-03-20	011175	平安恒鑫混合A	1.0192	1.0192	1.0200	1.0200	-0.0008	-0.08%
2026-03-19	011175	平安恒鑫混合A	1.0200	1.0200	1.0291	1.0291	-0.0091	-0.88%
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2026-03-13	011175	平安恒鑫混合A	1.0331	1.0331	1.0352	1.0352	-0.0021	-0.20%
2026-03-12	011175	平安恒鑫混合A	1.0352	1.0352	1.0367	1.0367	-0.0015	-0.14%
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2026-03-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0339	1.0339	1.0276	1.0276	0.0063	0.61%
2026-03-09	011175	平安恒鑫混合A	1.0276	1.0276	1.0300	1.0300	-0.0024	-0.23%
2026-03-06	011175	平安恒鑫混合A	1.0300	1.0300	1.0282	1.0282	0.0018	0.18%
2026-03-05	011175	平安恒鑫混合A	1.0282	1.0282	1.0247	1.0247	0.0035	0.34%
2026-03-04	011175	平安恒鑫混合A	1.0247	1.0247	1.0263	1.0263	-0.0016	-0.16%
2026-03-03	011175	平安恒鑫混合A	1.0263	1.0263	1.0341	1.0341	-0.0078	-0.75%
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2026-02-26	011175	平安恒鑫混合A	1.0317	1.0317	1.0329	1.0329	-0.0012	-0.12%
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2026-02-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%
2026-02-09	011175	平安恒鑫混合A	1.0293	1.0293	1.0235	1.0235	0.0058	0.57%
2026-02-06	011175	平安恒鑫混合A	1.0235	1.0235	1.0241	1.0241	-0.0006	-0.06%
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2025-10-13	011175	平安恒鑫混合A	0.9996	0.9996	1.0015	1.0015	-0.0019	-0.19%
2025-10-10	011175	平安恒鑫混合A	1.0015	1.0015	1.0068	1.0068	-0.0053	-0.53%
2025-10-09	011175	平安恒鑫混合A	1.0068	1.0068	1.0022	1.0022	0.0046	0.46%
2025-09-30	011175	平安恒鑫混合A	1.0022	1.0022	1.0005	1.0005	0.0017	0.17%
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2025-09-26	011175	平安恒鑫混合A	0.9978	0.9978	1.0005	1.0005	-0.0027	-0.27%
2025-09-25	011175	平安恒鑫混合A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-09-24	011175	平安恒鑫混合A	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	011175	平安恒鑫混合A	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	011175	平安恒鑫混合A	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2025-09-19	011175	平安恒鑫混合A	1.0019	1.0019	1.0002	1.0002	0.0017	0.17%
2025-09-18	011175	平安恒鑫混合A	1.0002	1.0002	1.0040	1.0040	-0.0038	-0.38%
2025-09-17	011175	平安恒鑫混合A	1.0040	1.0040	1.0013	1.0013	0.0027	0.27%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%