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平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C) - 基金主页(代码:004828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2393 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2276 -0.0004 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2466
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.5209亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.15%	0.38%	2.11%	3.66%	7.13%	23.97%
同类排名	442/1152	388/1157	284/1158	636/1156	275/1129	519/1005	351/850	-

平安中短债债券C(004828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2394	0.01%
2026-09-16	1.2393	0.01%
2026-09-15	1.2392	0.01%
2026-09-14	1.2391	0.02%
2026-09-11	1.2389	0.00%
2026-09-10	1.2389	0.00%

平安中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0200元
	2019-01-23		份额折算	每份份额折算0.978236份

平安中短债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	4.0000	1.35%	0.29%
600285	羚锐制药	5.9400	1.00%	0.18%
600048	保利发展	2.5100	0.62%	0.84%
000333	美的集团	0.7500	0.61%	1.17%
600036	招商银行	0.9900	0.61%	1.47%
002271	东方雨虹	2.0000	0.59%	8.26%
600028	中国石化	3.9200	0.56%	-1.66%
601939	建设银行	3.6900	0.54%	1.75%

平安中短债债券C(004828)基金档案

基金代码	004828	基金简称	平安中短债债券C	基金全称
发行日期	2017-07-21~2017-08-17	成立日期	2017-08-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	45.5209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.77%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%