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平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C)基金净值查询(004828)

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今天最新净值 1.2391 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2276 -0.0004 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2464
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.5209亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：高勇标
近一年平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安中短债债券C(004828)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004828 平安中短债债券C 1.2392 1.2465 1.2391 1.2464 0.0001 0.01%
2026-09-14 004828 平安中短债债券C 1.2391 1.2464 1.2389 1.2462 0.0002 0.02%
2026-09-11 004828 平安中短债债券C 1.2389 1.2462 1.2389 1.2462 0.0000 0.00%
2026-09-10 004828 平安中短债债券C 1.2389 1.2462 1.2389 1.2462 0.0000 0.00%
2026-09-09 004828 平安中短债债券C 1.2389 1.2462 1.2388 1.2461 0.0001 0.01%
2026-09-08 004828 平安中短债债券C 1.2388 1.2461 1.2387 1.2460 0.0001 0.01%
2026-09-07 004828 平安中短债债券C 1.2387 1.2460 1.2385 1.2458 0.0002 0.02%
2026-09-04 004828 平安中短债债券C 1.2385 1.2458 1.2384 1.2457 0.0001 0.01%
2026-09-03 004828 平安中短债债券C 1.2384 1.2457 1.2382 1.2455 0.0002 0.02%
2026-09-02 004828 平安中短债债券C 1.2382 1.2455 1.2382 1.2455 0.0000 0.00%
2026-09-01 004828 平安中短债债券C 1.2382 1.2455 1.2381 1.2454 0.0001 0.01%
2026-08-31 004828 平安中短债债券C 1.2381 1.2454 1.2380 1.2453 0.0001 0.01%
2026-08-28 004828 平安中短债债券C 1.2380 1.2453 1.2380 1.2453 0.0000 0.00%
2026-08-27 004828 平安中短债债券C 1.2380 1.2453 1.2381 1.2454 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 004828 平安中短债债券C 1.2381 1.2454 1.2381 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-25 004828 平安中短债债券C 1.2381 1.2454 1.2380 1.2453 0.0001 0.01%
2026-08-24 004828 平安中短债债券C 1.2380 1.2453 1.2379 1.2452 0.0001 0.01%
2026-08-21 004828 平安中短债债券C 1.2379 1.2452 1.2380 1.2453 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004828 平安中短债债券C 1.2380 1.2453 1.2379 1.2452 0.0001 0.01%
2026-08-19 004828 平安中短债债券C 1.2379 1.2452 1.2379 1.2452 0.0000 0.00%
2026-08-18 004828 平安中短债债券C 1.2379 1.2452 1.2377 1.2450 0.0002 0.02%
2026-08-17 004828 平安中短债债券C 1.2377 1.2450 1.2375 1.2448 0.0002 0.02%
2026-08-14 004828 平安中短债债券C 1.2375 1.2448 1.2374 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-13 004828 平安中短债债券C 1.2374 1.2447 1.2372 1.2445 0.0002 0.02%
2026-08-12 004828 平安中短债债券C 1.2372 1.2445 1.2371 1.2444 0.0001 0.01%
2026-08-11 004828 平安中短债债券C 1.2371 1.2444 1.2372 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004828 平安中短债债券C 1.2372 1.2445 1.2369 1.2442 0.0003 0.02%
2026-08-07 004828 平安中短债债券C 1.2369 1.2442 1.2368 1.2441 0.0001 0.01%
2026-08-06 004828 平安中短债债券C 1.2368 1.2441 1.2367 1.2440 0.0001 0.01%
2026-08-05 004828 平安中短债债券C 1.2367 1.2440 1.2367 1.2440 0.0000 0.00%
2026-08-04 004828 平安中短债债券C 1.2367 1.2440 1.2366 1.2439 0.0001 0.01%
2026-08-03 004828 平安中短债债券C 1.2366 1.2439 1.2365 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-31 004828 平安中短债债券C 1.2365 1.2438 1.2364 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-30 004828 平安中短债债券C 1.2364 1.2437 1.2364 1.2437 0.0000 0.00%
2026-07-29 004828 平安中短债债券C 1.2364 1.2437 1.2363 1.2436 0.0001 0.01%
2026-07-28 004828 平安中短债债券C 1.2363 1.2436 1.2364 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004828 平安中短债债券C 1.2364 1.2437 1.2363 1.2436 0.0001 0.01%
2026-07-24 004828 平安中短债债券C 1.2363 1.2436 1.2363 1.2436 0.0000 0.00%
2026-07-23 004828 平安中短债债券C 1.2363 1.2436 1.2363 1.2436 0.0000 0.00%
2026-07-22 004828 平安中短债债券C 1.2363 1.2436 1.2362 1.2435 0.0001 0.01%
2026-07-21 004828 平安中短债债券C 1.2362 1.2435 1.2362 1.2435 0.0000 0.00%
2026-07-20 004828 平安中短债债券C 1.2362 1.2435 1.2361 1.2434 0.0001 0.01%
2026-07-17 004828 平安中短债债券C 1.2361 1.2434 1.2360 1.2433 0.0001 0.01%
2026-07-16 004828 平安中短债债券C 1.2360 1.2433 1.2360 1.2433 0.0000 0.00%
2026-07-15 004828 平安中短债债券C 1.2360 1.2433 1.2360 1.2433 0.0000 0.00%
2026-07-14 004828 平安中短债债券C 1.2360 1.2433 1.2359 1.2432 0.0001 0.01%
2026-07-13 004828 平安中短债债券C 1.2359 1.2432 1.2359 1.2432 0.0000 0.00%
2026-07-10 004828 平安中短债债券C 1.2359 1.2432 1.2359 1.2432 0.0000 0.00%
2026-07-09 004828 平安中短债债券C 1.2359 1.2432 1.2358 1.2431 0.0001 0.01%
2026-07-08 004828 平安中短债债券C 1.2358 1.2431 1.2358 1.2431 0.0000 0.00%
2026-07-07 004828 平安中短债债券C 1.2358 1.2431 1.2357 1.2430 0.0001 0.01%
2026-07-06 004828 平安中短债债券C 1.2357 1.2430 1.2355 1.2428 0.0002 0.02%
2026-07-03 004828 平安中短债债券C 1.2355 1.2428 1.2354 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-02 004828 平安中短债债券C 1.2354 1.2428 1.2354 1.2428 0.0000 0.00%
2026-07-01 004828 平安中短债债券C 1.2354 1.2428 1.2358 1.2431 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 004828 平安中短债债券C 1.2358 1.2431 1.2359 1.2432 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 004828 平安中短债债券C 1.2359 1.2432 1.2355 1.2428 0.0004 0.03%
2026-06-26 004828 平安中短债债券C 1.2355 1.2428 1.2355 1.2428 0.0000 0.00%
2026-06-25 004828 平安中短债债券C 1.2355 1.2428 1.2353 1.2427 0.0002 0.02%
2026-06-24 004828 平安中短债债券C 1.2353 1.2427 1.2351 1.2425 0.0002 0.02%
2026-06-23 004828 平安中短债债券C 1.2351 1.2425 1.2353 1.2427 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004828 平安中短债债券C 1.2353 1.2427 1.2353 1.2427 0.0000 0.00%
2026-06-18 004828 平安中短债债券C 1.2353 1.2427 1.2350 1.2424 0.0003 0.02%
2026-06-17 004828 平安中短债债券C 1.2350 1.2424 1.2346 1.2420 0.0004 0.03%
2026-06-16 004828 平安中短债债券C 1.2346 1.2420 1.2344 1.2418 0.0002 0.02%
2026-06-15 004828 平安中短债债券C 1.2344 1.2418 1.2342 1.2416 0.0002 0.02%
2026-06-12 004828 平安中短债债券C 1.2342 1.2416 1.2343 1.2417 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004828 平安中短债债券C 1.2343 1.2417 1.2348 1.2422 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 004828 平安中短债债券C 1.2348 1.2422 1.2350 1.2424 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 004828 平安中短债债券C 1.2350 1.2424 1.2353 1.2427 -0.0003 -0.02%
2026-06-08 004828 平安中短债债券C 1.2353 1.2427 1.2356 1.2429 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 004828 平安中短债债券C 1.2356 1.2429 1.2356 1.2429 0.0000 0.00%
2026-06-04 004828 平安中短债债券C 1.2356 1.2429 1.2356 1.2429 0.0000 0.00%
2026-06-03 004828 平安中短债债券C 1.2356 1.2429 1.2355 1.2428 0.0001 0.01%
2026-06-02 004828 平安中短债债券C 1.2355 1.2428 1.2355 1.2428 0.0000 0.00%
2026-06-01 004828 平安中短债债券C 1.2355 1.2428 1.2351 1.2425 0.0004 0.03%
2026-05-29 004828 平安中短债债券C 1.2351 1.2425 1.2348 1.2422 0.0003 0.02%
2026-05-28 004828 平安中短债债券C 1.2348 1.2422 1.2346 1.2420 0.0002 0.02%
2026-05-27 004828 平安中短债债券C 1.2346 1.2420 1.2342 1.2416 0.0004 0.03%
2026-05-26 004828 平安中短债债券C 1.2342 1.2416 1.2340 1.2414 0.0002 0.02%
2026-05-25 004828 平安中短债债券C 1.2340 1.2414 1.2338 1.2412 0.0002 0.02%
2026-05-22 004828 平安中短债债券C 1.2338 1.2412 1.2338 1.2412 0.0000 0.00%
2026-05-21 004828 平安中短债债券C 1.2338 1.2412 1.2337 1.2411 0.0001 0.01%
2026-05-20 004828 平安中短债债券C 1.2337 1.2411 1.2336 1.2410 0.0001 0.01%
2026-05-19 004828 平安中短债债券C 1.2336 1.2410 1.2333 1.2407 0.0003 0.02%
2026-05-18 004828 平安中短债债券C 1.2333 1.2407 1.2332 1.2406 0.0001 0.01%
2026-05-15 004828 平安中短债债券C 1.2332 1.2406 1.2331 1.2405 0.0001 0.01%
2026-05-14 004828 平安中短债债券C 1.2331 1.2405 1.2330 1.2404 0.0001 0.01%
2026-05-13 004828 平安中短债债券C 1.2330 1.2404 1.2327 1.2401 0.0003 0.02%
2026-05-12 004828 平安中短债债券C 1.2327 1.2401 1.2325 1.2399 0.0002 0.02%
2026-05-11 004828 平安中短债债券C 1.2325 1.2399 1.2323 1.2397 0.0002 0.02%
2026-05-08 004828 平安中短债债券C 1.2323 1.2397 1.2322 1.2396 0.0001 0.01%
2026-04-30 004828 平安中短债债券C 1.2322 1.2396 1.2322 1.2396 0.0000 0.00%
2026-04-29 004828 平安中短债债券C 1.2322 1.2396 1.2319 1.2393 0.0003 0.02%
2026-04-28 004828 平安中短债债券C 1.2319 1.2393 1.2316 1.2390 0.0003 0.02%
2026-04-27 004828 平安中短债债券C 1.2316 1.2390 1.2318 1.2392 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 004828 平安中短债债券C 1.2318 1.2392 1.2318 1.2392 0.0000 0.00%
2026-04-23 004828 平安中短债债券C 1.2318 1.2392 1.2315 1.2389 0.0003 0.02%
2026-04-22 004828 平安中短债债券C 1.2315 1.2389 1.2313 1.2387 0.0002 0.02%
2026-04-21 004828 平安中短债债券C 1.2313 1.2387 1.2312 1.2386 0.0001 0.01%
2026-04-20 004828 平安中短债债券C 1.2312 1.2386 1.2309 1.2383 0.0003 0.02%
2026-04-17 004828 平安中短债债券C 1.2309 1.2383 1.2307 1.2382 0.0002 0.02%
2026-04-16 004828 平安中短债债券C 1.2307 1.2382 1.2306 1.2381 0.0001 0.01%
2026-04-15 004828 平安中短债债券C 1.2306 1.2381 1.2305 1.2380 0.0001 0.01%
2026-04-14 004828 平安中短债债券C 1.2305 1.2380 1.2303 1.2378 0.0002 0.02%
2026-04-13 004828 平安中短债债券C 1.2303 1.2378 1.2302 1.2377 0.0001 0.01%
2026-04-10 004828 平安中短债债券C 1.2302 1.2377 1.2302 1.2377 0.0000 0.00%
2026-04-09 004828 平安中短债债券C 1.2302 1.2377 1.2301 1.2376 0.0001 0.01%
2026-04-08 004828 平安中短债债券C 1.2301 1.2376 1.2301 1.2376 0.0000 0.00%
2026-04-07 004828 平安中短债债券C 1.2301 1.2376 1.2298 1.2373 0.0003 0.02%
2026-04-03 004828 平安中短债债券C 1.2298 1.2373 1.2295 1.2370 0.0003 0.02%
2026-04-02 004828 平安中短债债券C 1.2295 1.2370 1.2293 1.2368 0.0002 0.02%
2026-04-01 004828 平安中短债债券C 1.2293 1.2368 1.2294 1.2369 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 004828 平安中短债债券C 1.2294 1.2369 1.2293 1.2368 0.0001 0.01%
2026-03-30 004828 平安中短债债券C 1.2293 1.2368 1.2290 1.2365 0.0003 0.02%
2026-03-27 004828 平安中短债债券C 1.2290 1.2365 1.2287 1.2362 0.0003 0.02%
2026-03-26 004828 平安中短债债券C 1.2287 1.2362 1.2286 1.2361 0.0001 0.01%
2026-03-25 004828 平安中短债债券C 1.2286 1.2361 1.2285 1.2360 0.0001 0.01%
2026-03-24 004828 平安中短债债券C 1.2285 1.2360 1.2284 1.2359 0.0001 0.01%
2026-03-23 004828 平安中短债债券C 1.2284 1.2359 1.2284 1.2359 0.0000 0.00%
2026-03-20 004828 平安中短债债券C 1.2284 1.2359 1.2283 1.2358 0.0001 0.01%
2026-03-19 004828 平安中短债债券C 1.2283 1.2358 1.2281 1.2356 0.0002 0.02%
2026-03-18 004828 平安中短债债券C 1.2281 1.2356 1.2280 1.2355 0.0001 0.01%
2026-03-17 004828 平安中短债债券C 1.2280 1.2355 1.2279 1.2354 0.0001 0.01%
2026-03-16 004828 平安中短债债券C 1.2279 1.2354 1.2279 1.2354 0.0000 0.00%
2026-03-13 004828 平安中短债债券C 1.2279 1.2354 1.2277 1.2352 0.0002 0.02%
2026-03-12 004828 平安中短债债券C 1.2277 1.2352 1.2276 1.2351 0.0001 0.01%
2026-03-11 004828 平安中短债债券C 1.2276 1.2351 1.2275 1.2350 0.0001 0.01%
2026-03-10 004828 平安中短债债券C 1.2275 1.2350 1.2267 1.2342 0.0008 0.07%
2026-03-09 004828 平安中短债债券C 1.2267 1.2342 1.2268 1.2343 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 004828 平安中短债债券C 1.2268 1.2343 1.2266 1.2341 0.0002 0.02%
2026-03-05 004828 平安中短债债券C 1.2266 1.2341 1.2266 1.2341 0.0000 0.00%
2026-03-04 004828 平安中短债债券C 1.2266 1.2341 1.2264 1.2339 0.0002 0.02%
2026-03-03 004828 平安中短债债券C 1.2264 1.2339 1.2263 1.2338 0.0001 0.01%
2026-03-02 004828 平安中短债债券C 1.2263 1.2338 1.2259 1.2335 0.0004 0.03%
2026-02-27 004828 平安中短债债券C 1.2259 1.2335 1.2258 1.2334 0.0001 0.01%
2026-02-26 004828 平安中短债债券C 1.2258 1.2334 1.2258 1.2334 0.0000 0.00%
2026-02-25 004828 平安中短债债券C 1.2258 1.2334 1.2259 1.2335 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 004828 平安中短债债券C 1.2259 1.2335 1.2253 1.2329 0.0006 0.05%
2026-02-13 004828 平安中短债债券C 1.2253 1.2329 1.2251 1.2327 0.0002 0.02%
2026-02-12 004828 平安中短债债券C 1.2251 1.2327 1.2249 1.2325 0.0002 0.02%
2026-02-11 004828 平安中短债债券C 1.2249 1.2325 1.2248 1.2324 0.0001 0.01%
2026-02-10 004828 平安中短债债券C 1.2248 1.2324 1.2247 1.2323 0.0001 0.01%
2026-02-09 004828 平安中短债债券C 1.2247 1.2323 1.2245 1.2321 0.0002 0.02%
2026-02-06 004828 平安中短债债券C 1.2245 1.2321 1.2244 1.2320 0.0001 0.01%
2026-02-05 004828 平安中短债债券C 1.2244 1.2320 1.2243 1.2319 0.0001 0.01%
2026-02-04 004828 平安中短债债券C 1.2243 1.2319 1.2243 1.2319 0.0000 0.00%
2026-02-03 004828 平安中短债债券C 1.2243 1.2319 1.2243 1.2319 0.0000 0.00%
2026-02-02 004828 平安中短债债券C 1.2243 1.2319 1.2242 1.2318 0.0001 0.01%
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2026-01-26 004828 平安中短债债券C 1.2239 1.2315 1.2238 1.2314 0.0001 0.01%
2026-01-23 004828 平安中短债债券C 1.2238 1.2314 1.2236 1.2312 0.0002 0.02%
2026-01-22 004828 平安中短债债券C 1.2236 1.2312 1.2235 1.2311 0.0001 0.01%
2026-01-21 004828 平安中短债债券C 1.2235 1.2311 1.2232 1.2308 0.0003 0.02%
2026-01-20 004828 平安中短债债券C 1.2232 1.2308 1.2231 1.2307 0.0001 0.01%
2026-01-19 004828 平安中短债债券C 1.2231 1.2307 1.2229 1.2305 0.0002 0.02%
2026-01-16 004828 平安中短债债券C 1.2229 1.2305 1.2227 1.2303 0.0002 0.02%
2026-01-15 004828 平安中短债债券C 1.2227 1.2303 1.2227 1.2303 0.0000 0.00%
2026-01-14 004828 平安中短债债券C 1.2227 1.2303 1.2227 1.2303 0.0000 0.00%
2026-01-13 004828 平安中短债债券C 1.2227 1.2303 1.2228 1.2304 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 004828 平安中短债债券C 1.2228 1.2304 1.2226 1.2302 0.0002 0.02%
2026-01-09 004828 平安中短债债券C 1.2226 1.2302 1.2226 1.2302 0.0000 0.00%
2026-01-08 004828 平安中短债债券C 1.2226 1.2302 1.2224 1.2300 0.0002 0.02%
2026-01-07 004828 平安中短债债券C 1.2224 1.2300 1.2225 1.2301 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 004828 平安中短债债券C 1.2222 1.2298 1.2221 1.2297 0.0001 0.01%
2025-12-30 004828 平安中短债债券C 1.2221 1.2297 1.2219 1.2295 0.0002 0.02%
2025-12-29 004828 平安中短债债券C 1.2219 1.2295 1.2219 1.2295 0.0000 0.00%
2025-12-26 004828 平安中短债债券C 1.2219 1.2295 1.2219 1.2295 0.0000 0.00%
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2025-12-24 004828 平安中短债债券C 1.2219 1.2295 1.2218 1.2294 0.0001 0.01%
2025-12-23 004828 平安中短债债券C 1.2218 1.2294 1.2218 1.2294 0.0000 0.00%
2025-12-22 004828 平安中短债债券C 1.2218 1.2294 1.2217 1.2293 0.0001 0.01%
2025-12-19 004828 平安中短债债券C 1.2217 1.2293 1.2214 1.2291 0.0003 0.02%
2025-12-18 004828 平安中短债债券C 1.2214 1.2291 1.2210 1.2287 0.0004 0.03%
2025-12-17 004828 平安中短债债券C 1.2210 1.2287 1.2205 1.2282 0.0005 0.04%
2025-12-16 004828 平安中短债债券C 1.2205 1.2282 1.2204 1.2281 0.0001 0.01%
2025-12-15 004828 平安中短债债券C 1.2204 1.2281 1.2198 1.2275 0.0006 0.05%
2025-12-12 004828 平安中短债债券C 1.2198 1.2275 1.2198 1.2275 0.0000 0.00%
2025-12-11 004828 平安中短债债券C 1.2198 1.2275 1.2195 1.2272 0.0003 0.02%
2025-12-10 004828 平安中短债债券C 1.2195 1.2272 1.2187 1.2264 0.0008 0.07%
2025-12-09 004828 平安中短债债券C 1.2187 1.2264 1.2186 1.2263 0.0001 0.01%
2025-12-08 004828 平安中短债债券C 1.2186 1.2263 1.2183 1.2260 0.0003 0.02%
2025-12-05 004828 平安中短债债券C 1.2183 1.2260 1.2184 1.2261 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 004828 平安中短债债券C 1.2184 1.2261 1.2187 1.2264 -0.0003 -0.02%
2025-12-03 004828 平安中短债债券C 1.2187 1.2264 1.2187 1.2264 0.0000 0.00%
2025-12-02 004828 平安中短债债券C 1.2187 1.2264 1.2187 1.2264 0.0000 0.00%
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2025-11-27 004828 平安中短债债券C 1.2186 1.2263 1.2188 1.2265 -0.0002 -0.02%
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2025-11-05 004828 平安中短债债券C 1.2185 1.2262 1.2183 1.2260 0.0002 0.02%
2025-11-04 004828 平安中短债债券C 1.2183 1.2260 1.2182 1.2259 0.0001 0.01%
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2025-10-31 004828 平安中短债债券C 1.2178 1.2255 1.2174 1.2251 0.0004 0.03%
2025-10-30 004828 平安中短债债券C 1.2174 1.2251 1.2171 1.2248 0.0003 0.02%
2025-10-29 004828 平安中短债债券C 1.2171 1.2248 1.2168 1.2246 0.0003 0.02%
2025-10-28 004828 平安中短债债券C 1.2168 1.2246 1.2162 1.2240 0.0006 0.05%
2025-10-27 004828 平安中短债债券C 1.2162 1.2240 1.2159 1.2237 0.0003 0.02%
2025-10-24 004828 平安中短债债券C 1.2159 1.2237 1.2157 1.2235 0.0002 0.02%
2025-10-23 004828 平安中短债债券C 1.2157 1.2235 1.2155 1.2233 0.0002 0.02%
2025-10-22 004828 平安中短债债券C 1.2155 1.2233 1.2154 1.2232 0.0001 0.01%
2025-10-21 004828 平安中短债债券C 1.2154 1.2232 1.2151 1.2229 0.0003 0.02%
2025-10-20 004828 平安中短债债券C 1.2151 1.2229 1.2152 1.2230 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 004828 平安中短债债券C 1.2152 1.2230 1.2146 1.2224 0.0006 0.05%
2025-10-16 004828 平安中短债债券C 1.2146 1.2224 1.2143 1.2221 0.0003 0.02%
2025-10-15 004828 平安中短债债券C 1.2143 1.2221 1.2143 1.2221 0.0000 0.00%
2025-10-14 004828 平安中短债债券C 1.2143 1.2221 1.2143 1.2221 0.0000 0.00%
2025-10-13 004828 平安中短债债券C 1.2143 1.2221 1.2138 1.2216 0.0005 0.04%
2025-10-10 004828 平安中短债债券C 1.2138 1.2216 1.2137 1.2215 0.0001 0.01%
2025-10-09 004828 平安中短债债券C 1.2137 1.2215 1.2131 1.2209 0.0006 0.05%
2025-09-30 004828 平安中短债债券C 1.2131 1.2209 1.2130 1.2208 0.0001 0.01%
2025-09-29 004828 平安中短债债券C 1.2130 1.2208 1.2128 1.2206 0.0002 0.02%
2025-09-26 004828 平安中短债债券C 1.2128 1.2206 1.2127 1.2205 0.0001 0.01%
2025-09-25 004828 平安中短债债券C 1.2127 1.2205 1.2131 1.2209 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 004828 平安中短债债券C 1.2131 1.2209 1.2135 1.2213 -0.0004 -0.03%
2025-09-23 004828 平安中短债债券C 1.2135 1.2213 1.2137 1.2215 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004828 平安中短债债券C 1.2137 1.2215 1.2137 1.2215 0.0000 0.00%
2025-09-19 004828 平安中短债债券C 1.2137 1.2215 1.2138 1.2216 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 004828 平安中短债债券C 1.2138 1.2216 1.2138 1.2216 0.0000 0.00%
2025-09-17 004828 平安中短债债券C 1.2138 1.2216 1.2137 1.2215 0.0001 0.01%
2025-09-16 004828 平安中短债债券C 1.2137 1.2215 1.2137 1.2215 0.0000 0.00%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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