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平安合顺1年定开债发起式 - 基金主页(代码:017776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2023-02-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒曾小丽田元强崔宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.22%	-0.28%	-0.54%	2.58%	3.75%	7.55%	8.49%
同类排名	399/839	745/850	666/857	694/855	281/806	559/694	470/603	-

平安合顺1年定开债发起式(017776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0607	0.14%
2026-09-15	1.0592	-0.05%
2026-09-14	1.0597	0.13%
2026-09-11	1.0583	-0.05%
2026-09-10	1.0588	-0.14%
2026-09-09	1.0603	-0.11%

平安合顺1年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0150元

平安合顺1年定开债发起式(017776)基金档案

基金代码	017776	基金简称	平安合顺1年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-02-08~2023-02-23	成立日期	2023-02-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张恒曾小丽田元强崔宁	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	20.84亿元	最近份额	19.9981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%