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平安合顺1年定开债发起式(017776)基金分红送配

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今天最新净值 1.0592 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2023-02-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：20.84亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒曾小丽田元强崔宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0200元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0150元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%