平安季添盈定开债E基金净值查询(006988)
今天最新净值
1.1188
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2333
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3599亿
- 最近资产：5.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：欧阳亮
近一月,平安季添盈定开债E(006988)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1190 |
1.2335 |
1.1188 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1188 |
1.2333 |
1.1187 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1187 |
1.2332 |
1.1188 |
1.2333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1188 |
1.2333 |
1.1189 |
1.2334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1189 |
1.2334 |
1.1188 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1188 |
1.2333 |
1.1189 |
1.2334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1189 |
1.2334 |
1.1187 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1187 |
1.2332 |
1.1187 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1187 |
1.2332 |
1.1183 |
1.2328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1183 |
1.2328 |
1.1185 |
1.2330 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1185 |
1.2330 |
1.1182 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1182 |
1.2327 |
1.1180 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1180 |
1.2325 |
1.1181 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1181 |
1.2326 |
1.1184 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1184 |
1.2329 |
1.1186 |
1.2331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1186 |
1.2331 |
1.1186 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1186 |
1.2331 |
1.1182 |
1.2327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1182 |
1.2327 |
1.1184 |
1.2329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1184 |
1.2329 |
1.1186 |
1.2331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1186 |
1.2331 |
1.1191 |
1.2336 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1191 |
1.2336 |
1.1186 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006988 |
平安季添盈定开债E |
1.1186 |
1.2331 |
1.1184 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02% |
