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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7280 0.0045 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8116 0.0017 0.2127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7280
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶翁欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.42%	-2.01%	-6.85%	-5.87%	-	-	-	-20.64%
同类排名	4358/4773	3263/5465	4352/5421	2203/5231				-

平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7235	-0.62%
2026-09-16	0.7280	0.62%
2026-09-15	0.7235	-0.37%
2026-09-14	0.7262	-0.37%
2026-09-11	0.7289	-0.22%
2026-09-10	0.7305	-1.70%

平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	1.72%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	1.60%	4.29%
00981	中芯国际	0.0000	1.07%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	0.69%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	0.40%	2.81%
00522	ASMPT	0.0000	0.35%	0.97%
01810	小米集团-W	0.0000	0.33%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.32%	2.92%
09660	地平线机器	0.0000	0.24%	-0.28%
02018	瑞声科技	0.0000	0.23%	8.69%

平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525)基金档案

基金代码	025525	基金简称	平安恒生港股通科技指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-22~2025-09-22	成立日期	2025-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶翁欣	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%