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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7262 -0.0027 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8116 0.0017 0.2127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7262
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶翁欣

近一周平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7235	0.7235	0.7262	0.7262	-0.0027	-0.37%
2026-09-14	025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7262	0.7262	0.7289	0.7289	-0.0027	-0.37%
2026-09-11	025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7289	0.7289	0.7305	0.7305	-0.0016	-0.22%
2026-09-10	025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7305	0.7305	0.7429	0.7429	-0.0124	-1.70%
2026-09-09	025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.7429	0.7429	0.7458	0.7458	-0.0029	-0.39%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%