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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(025525)

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今天最新净值 0.7235 -0.0027 -0.37% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7235
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：钱晶 翁欣
近一年平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7262 0.7262 0.7289 0.7289 -0.0027 -0.37%
2026-09-11 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7289 0.7289 0.7305 0.7305 -0.0016 -0.22%
2026-09-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7305 0.7305 0.7429 0.7429 -0.0124 -1.70%
2026-09-09 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7429 0.7429 0.7458 0.7458 -0.0029 -0.39%
2026-09-08 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7458 0.7458 0.7571 0.7571 -0.0113 -1.52%
2026-09-07 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7571 0.7571 0.7599 0.7599 -0.0028 -0.37%
2026-09-04 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7599 0.7599 0.7438 0.7438 0.0161 2.16%
2026-09-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7438 0.7438 0.7515 0.7515 -0.0077 -1.04%
2026-09-02 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7515 0.7515 0.7555 0.7555 -0.0040 -0.53%
2026-09-01 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7555 0.7555 0.7658 0.7658 -0.0103 -1.34%
2026-08-31 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7658 0.7658 0.7626 0.7626 0.0032 0.42%
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2026-08-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7630 0.7630 0.7633 0.7633 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7633 0.7633 0.7576 0.7576 0.0057 0.75%
2026-08-25 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7576 0.7576 0.7529 0.7529 0.0047 0.62%
2026-08-24 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7529 0.7529 0.7830 0.7830 -0.0301 -4.00%
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2026-08-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7739 0.7739 0.7772 0.7772 -0.0033 -0.42%
2026-08-19 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7772 0.7772 0.7864 0.7864 -0.0092 -1.17%
2026-08-18 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7864 0.7864 0.7930 0.7930 -0.0066 -0.83%
2026-08-17 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7930 0.7930 0.7815 0.7815 0.0115 1.47%
2026-08-14 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7815 0.7815 0.7921 0.7921 -0.0106 -1.36%
2026-08-13 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7921 0.7921 0.7893 0.7893 0.0028 0.35%
2026-08-12 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7893 0.7893 0.7953 0.7953 -0.0060 -0.76%
2026-08-11 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7953 0.7953 0.8077 0.8077 -0.0124 -1.56%
2026-08-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8077 0.8077 0.7994 0.7994 0.0083 1.04%
2026-08-07 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7994 0.7994 0.7937 0.7937 0.0057 0.72%
2026-08-06 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7937 0.7937 0.8130 0.8130 -0.0193 -2.43%
2026-08-05 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8130 0.8130 0.8022 0.8022 0.0108 1.35%
2026-08-04 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8022 0.8022 0.7942 0.7942 0.0080 1.01%
2026-08-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7942 0.7942 0.7802 0.7802 0.0140 1.79%
2026-07-31 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7802 0.7802 0.7712 0.7712 0.0090 1.17%
2026-07-30 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7712 0.7712 0.7861 0.7861 -0.0149 -1.90%
2026-07-29 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7861 0.7861 0.7685 0.7685 0.0176 2.29%
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2026-07-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7705 0.7705 0.7577 0.7577 0.0128 1.69%
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2026-07-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7722 0.7722 0.7527 0.7527 0.0195 2.59%
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2026-07-15 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7788 0.7788 0.7682 0.7682 0.0106 1.38%
2026-07-14 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7682 0.7682 0.7657 0.7657 0.0025 0.33%
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2026-07-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7772 0.7772 0.7815 0.7815 -0.0043 -0.55%
2026-07-09 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7815 0.7815 0.7743 0.7743 0.0072 0.93%
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2026-07-02 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7355 0.7355 0.7533 0.7533 -0.0178 -2.36%
2026-07-01 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7533 0.7533 0.7539 0.7539 -0.0006 -0.08%
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2026-06-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7188 0.7188 0.7459 0.7459 -0.0271 -3.63%
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2026-06-24 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7536 0.7536 0.7370 0.7370 0.0166 2.25%
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2026-06-22 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7616 0.7616 0.7694 0.7694 -0.0078 -1.02%
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2026-06-09 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7909 0.7909 0.7848 0.7848 0.0061 0.78%
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2026-06-05 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8061 0.8061 0.8193 0.8193 -0.0132 -1.61%
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2026-06-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8318 0.8318 0.8508 0.8508 -0.0190 -2.28%
2026-06-02 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8508 0.8508 0.8156 0.8156 0.0352 4.32%
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2026-05-29 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8001 0.8001 0.7989 0.7989 0.0012 0.15%
2026-05-28 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7989 0.7989 0.8008 0.8008 -0.0019 -0.24%
2026-05-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8008 0.8008 0.8058 0.8058 -0.0050 -0.62%
2026-05-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8058 0.8058 0.7916 0.7916 0.0142 1.79%
2026-05-25 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7916 0.7916 0.7920 0.7920 -0.0004 -0.05%
2026-05-22 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7920 0.7920 0.7717 0.7717 0.0203 2.63%
2026-05-21 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7717 0.7717 0.7882 0.7882 -0.0165 -2.09%
2026-05-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7882 0.7882 0.7835 0.7835 0.0047 0.60%
2026-05-19 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7835 0.7835 0.7817 0.7817 0.0018 0.23%
2026-05-18 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7817 0.7817 0.7889 0.7889 -0.0072 -0.91%
2026-05-15 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7889 0.7889 0.8119 0.8119 -0.0230 -2.92%
2026-05-14 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8119 0.8119 0.8190 0.8190 -0.0071 -0.87%
2026-05-13 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8190 0.8190 0.8123 0.8123 0.0067 0.82%
2026-05-12 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8123 0.8123 0.8215 0.8215 -0.0092 -1.12%
2026-05-11 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8215 0.8215 0.8226 0.8226 -0.0011 -0.13%
2026-05-08 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8255 0.8255 -0.0029 -0.35%
2026-04-30 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7758 0.7758 0.7820 0.7820 -0.0062 -0.79%
2026-04-29 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7820 0.7820 0.7728 0.7728 0.0092 1.19%
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2026-04-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7935 0.7935 0.7919 0.7919 0.0016 0.20%
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2026-04-23 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7815 0.7815 0.7928 0.7928 -0.0113 -1.43%
2026-04-22 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7928 0.7928 0.8031 0.8031 -0.0103 -1.30%
2026-04-21 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8031 0.8031 0.8037 0.8037 -0.0006 -0.07%
2026-04-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7978 0.7978 0.0059 0.74%
2026-04-17 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7978 0.7978 0.8005 0.8005 -0.0027 -0.34%
2026-04-16 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8005 0.8005 0.7758 0.7758 0.0247 3.18%
2026-04-15 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7758 0.7758 0.7678 0.7678 0.0080 1.04%
2026-04-14 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7678 0.7678 0.7616 0.7616 0.0062 0.81%
2026-04-13 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7616 0.7616 0.7720 0.7720 -0.0104 -1.37%
2026-04-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7720 0.7720 0.7682 0.7682 0.0038 0.49%
2026-04-09 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7682 0.7682 0.7818 0.7818 -0.0136 -1.77%
2026-04-08 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7818 0.7818 0.7357 0.7357 0.0461 6.27%
2026-04-07 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7357 0.7357 0.7364 0.7364 -0.0007 -0.10%
2026-04-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7364 0.7364 0.7359 0.7359 0.0005 0.07%
2026-04-02 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7359 0.7359 0.7536 0.7536 -0.0177 -2.35%
2026-04-01 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7536 0.7536 0.7354 0.7354 0.0182 2.47%
2026-03-31 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7354 0.7354 0.7454 0.7454 -0.0100 -1.34%
2026-03-30 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7454 0.7454 0.7598 0.7598 -0.0144 -1.93%
2026-03-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7598 0.7598 0.7603 0.7603 -0.0005 -0.07%
2026-03-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7603 0.7603 0.7838 0.7838 -0.0235 -3.09%
2026-03-25 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7838 0.7838 0.7664 0.7664 0.0174 2.27%
2026-03-24 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7664 0.7664 0.7505 0.7505 0.0159 2.12%
2026-03-23 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7505 0.7505 0.7735 0.7735 -0.0230 -2.97%
2026-03-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7735 0.7735 0.7982 0.7982 -0.0247 -3.19%
2026-03-19 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7982 0.7982 0.8168 0.8168 -0.0186 -2.28%
2026-03-18 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8099 0.8099 0.0069 0.85%
2026-03-17 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8099 0.8099 0.8136 0.8136 -0.0037 -0.45%
2026-03-16 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8136 0.8136 0.7936 0.7936 0.0200 2.52%
2026-03-13 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7936 0.7936 0.8037 0.8037 -0.0101 -1.26%
2026-03-12 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.8110 0.8110 -0.0073 -0.90%
2026-03-11 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8110 0.8110 0.8157 0.8157 -0.0047 -0.58%
2026-03-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8157 0.8157 0.7965 0.7965 0.0192 2.41%
2026-03-09 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7965 0.7965 0.7983 0.7983 -0.0018 -0.23%
2026-03-06 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7983 0.7983 0.7828 0.7828 0.0155 1.98%
2026-03-05 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7828 0.7828 0.7872 0.7872 -0.0044 -0.56%
2026-03-04 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7872 0.7872 0.7901 0.7901 -0.0029 -0.37%
2026-03-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7901 0.7901 0.8125 0.8125 -0.0224 -2.76%
2026-03-02 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8125 0.8125 0.8447 0.8447 -0.0322 -3.96%
2026-02-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8447 0.8447 0.8427 0.8427 0.0020 0.24%
2026-02-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8427 0.8427 0.8625 0.8625 -0.0198 -2.35%
2026-02-25 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8625 0.8625 0.8654 0.8654 -0.0029 -0.34%
2026-02-24 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8654 0.8654 0.8814 0.8814 -0.0160 -1.85%
2026-02-13 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8814 0.8814 0.8867 0.8867 -0.0053 -0.60%
2026-02-12 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8867 0.8867 0.8969 0.8969 -0.0102 -1.15%
2026-02-11 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8969 0.8969 0.8902 0.8902 0.0067 0.75%
2026-02-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8881 0.8881 0.0021 0.24%
2026-02-09 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8881 0.8881 0.8782 0.8782 0.0099 1.13%
2026-02-06 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8782 0.8782 0.8902 0.8902 -0.0120 -1.37%
2026-02-05 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8841 0.8841 0.0061 0.69%
2026-02-04 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8841 0.8841 0.9061 0.9061 -0.0220 -2.49%
2026-02-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9061 0.9061 0.9159 0.9159 -0.0098 -1.08%
2026-02-02 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9159 0.9159 0.9424 0.9424 -0.0265 -2.81%
2026-01-30 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9424 0.9424 0.9647 0.9647 -0.0223 -2.31%
2026-01-29 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9647 0.9647 0.9717 0.9717 -0.0070 -0.72%
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2026-01-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9302 0.9302 0.9448 0.9448 -0.0146 -1.55%
2026-01-19 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9448 0.9448 0.9640 0.9640 -0.0192 -2.03%
2026-01-16 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9640 0.9640 0.9636 0.9636 0.0004 0.04%
2026-01-15 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9636 0.9636 0.9690 0.9690 -0.0054 -0.56%
2026-01-14 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9690 0.9690 0.9616 0.9616 0.0074 0.77%
2026-01-13 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9616 0.9616 0.9610 0.9610 0.0006 0.06%
2026-01-12 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9610 0.9610 0.9288 0.9288 0.0322 3.47%
2026-01-09 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9288 0.9288 0.9254 0.9254 0.0034 0.37%
2026-01-08 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9254 0.9254 0.9341 0.9341 -0.0087 -0.93%
2026-01-07 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9341 0.9341 0.9456 0.9456 -0.0115 -1.23%
2026-01-06 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9456 0.9456 0.9400 0.9400 0.0056 0.60%
2026-01-05 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9400 0.9400 0.9034 0.9034 0.0366 4.05%
2025-12-31 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9034 0.9034 0.9091 0.9091 -0.0057 -0.63%
2025-12-30 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9091 0.9091 0.8971 0.8971 0.0120 1.34%
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2025-12-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9057 0.9057 0.9061 0.9061 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9061 0.9061 0.9070 0.9070 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9070 0.9070 0.9069 0.9069 0.0001 0.01%
2025-12-23 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9069 0.9069 0.9139 0.9139 -0.0070 -0.77%
2025-12-22 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9139 0.9139 0.9065 0.9065 0.0074 0.82%
2025-12-19 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9065 0.9065 0.8979 0.8979 0.0086 0.96%
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2025-12-08 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2025-12-05 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9368 0.9368 0.9301 0.9301 0.0067 0.72%
2025-12-04 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9301 0.9301 0.9141 0.9141 0.0160 1.75%
2025-12-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9141 0.9141 0.9284 0.9284 -0.0143 -1.54%
2025-12-02 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9284 0.9284 0.9316 0.9316 -0.0032 -0.34%
2025-12-01 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9316 0.9316 0.9264 0.9264 0.0052 0.56%
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2025-11-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9251 0.9251 0.9293 0.9293 -0.0042 -0.45%
2025-11-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9293 0.9293 0.9303 0.9303 -0.0010 -0.11%
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2025-11-21 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8954 0.8954 0.9197 0.9197 -0.0243 -2.64%
2025-11-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9197 0.9197 0.9250 0.9250 -0.0053 -0.57%
2025-11-19 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9250 0.9250 0.9343 0.9343 -0.0093 -1.00%
2025-11-18 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9343 0.9343 0.9477 0.9477 -0.0134 -1.41%
2025-11-17 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9477 0.9477 0.9539 0.9539 -0.0062 -0.65%
2025-11-14 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9539 0.9539 0.9768 0.9768 -0.0229 -2.34%
2025-11-13 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9768 0.9768 0.9686 0.9686 0.0082 0.85%
2025-11-12 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9686 0.9686 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9690 0.9690 0.9743 0.9743 -0.0053 -0.54%
2025-11-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9743 0.9743 0.9658 0.9658 0.0085 0.88%
2025-11-07 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9658 0.9658 0.9871 0.9871 -0.0213 -2.16%
2025-11-06 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9871 0.9871 0.9645 0.9645 0.0226 2.34%
2025-11-05 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9645 0.9645 0.9687 0.9687 -0.0042 -0.43%
2025-11-04 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9687 0.9687 0.9873 0.9873 -0.0186 -1.88%
2025-11-03 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9873 0.9873 0.9870 0.9870 0.0003 0.03%
2025-10-31 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9870 0.9870 1.0056 1.0056 -0.0186 -1.85%
2025-10-30 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0056 1.0056 1.0099 1.0099 -0.0043 -0.43%
2025-10-29 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0101 1.0101 1.0214 1.0214 -0.0113 -1.11%
2025-10-27 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0214 1.0214 1.0015 1.0015 0.0199 1.99%
2025-10-24 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 0.9804 0.9804 0.0211 2.15%
2025-10-23 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9804 0.9804 0.9767 0.9767 0.0037 0.38%
2025-10-22 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9767 0.9767 0.9880 0.9880 -0.0113 -1.14%
2025-10-21 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9880 0.9880 0.9792 0.9792 0.0088 0.90%
2025-10-20 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9792 0.9792 0.9607 0.9607 0.0185 1.93%
2025-10-17 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9607 0.9607 0.9891 0.9891 -0.0284 -2.87%
2025-10-16 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9891 0.9891 0.9949 0.9949 -0.0058 -0.58%
2025-10-15 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9949 0.9949 1.0001 1.0001 -0.0052 -0.52%
2025-10-10 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-09-30 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-26 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-23 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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