平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询(015721)

今天最新净值 1.1028 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7439亿
最近资产：14.64亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮

近一月平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元悦60天滚动持有短债C(015721)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2026-09-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2026-09-09	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-08	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-04	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1027	1.1027	1.1025	1.1025	0.0002	0.02%
2026-09-03	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-02	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%

2026-09-01	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-31	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-08-28	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-27	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1021	1.1021	1.1023	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1024	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-08-24	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-08-21	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-20	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-19	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-08-17	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
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泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
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国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%