平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询(015721)

今天最新净值 1.1031 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1031
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7439亿
最近资产：14.64亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮

近一季平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元悦60天滚动持有短债C(015721)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-09-16	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2026-09-15	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2026-09-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2026-09-09	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-08	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-04	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1027	1.1027	1.1025	1.1025	0.0002	0.02%

2026-09-03	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-02	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-09-01	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-31	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-08-28	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-27	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1021	1.1021	1.1023	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1024	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-08-24	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-08-21	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-20	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-19	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-08-17	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%

2026-08-13	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1016	1.1016	0.0004	0.04%
2026-08-12	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-08-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1016	1.1016	1.1020	1.1020	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1020	1.1020	1.1014	1.1014	0.0006	0.05%
2026-08-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1014	1.1014	1.1010	1.1010	0.0004	0.04%
2026-08-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-08-05	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1009	1.1009	1.1011	1.1011	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-08-03	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-07-31	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%
2026-07-30	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1005	1.1005	1.0998	1.0998	0.0007	0.06%
2026-07-29	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0998	1.0998	1.1000	1.1000	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-27	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-24	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1000	1.1000	1.0997	1.0997	0.0003	0.03%
2026-07-23	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	0.0004	0.04%
2026-07-22	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0993	1.0993	1.0990	1.0990	0.0003	0.03%
2026-07-21	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-07-20	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-07-17	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-07-16	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-07-15	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-13	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0992	1.0992	1.0993	1.0993	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0993	1.0993	1.0993	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-09	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-08	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-07-03	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0991	1.0991	1.0991	1.0991	0.0000	0.00%
2026-07-02	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2026-07-01	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0992	1.0992	1.0986	1.0986	0.0006	0.05%
2026-06-26	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2026-06-25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2026-06-24	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2026-06-23	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2026-06-18	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%

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平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%