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平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询(015721)

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今天最新净值 1.1030 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1030
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7439亿
最近资产：14.64亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮

近一周平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安元悦60天滚动持有短债C(015721)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2026-09-15	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2026-09-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-09-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%