平安优势回报1年持有混合C基金净值查询(012986)
今天最新净值
1.0801
-0.0054 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9947
0.0255 2.6344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8357亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安优势回报1年持有混合C(012986)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0126 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0046 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0165 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0359 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0203 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0642 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0376 |
3.25% |
