基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安如意中短债C - 基金主页(代码:007018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1075 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：2019-04-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.5670亿
最近资产：35.13亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.05%	0.16%	0.38%	1.74%	3.55%	6.55%	24.62%
同类排名	601/1152	111/1158	189/1158	579/1156	600/1129	591/1005	520/850	-

平安如意中短债C(007018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1076	0.01%
2026-09-16	1.1075	0.02%
2026-09-15	1.1073	0.00%
2026-09-14	1.1073	0.01%
2026-09-11	1.1072	0.01%
2026-09-10	1.1071	0.00%

平安如意中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0260元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0220元

平安如意中短债C基金动态

平安如意中短债C 公募大时代配角！平安基金规模同比逆势下降，无缘4万亿大蛋糕

同期，平安双债添益资产规模也处于5000万元的临界线附近。其中，平安双债添益A和平安双债添益C资产净值分别为2456万元和2616万元，合计5072万元。
标签：份额净值赎回资产规模缩水关联基金：平安5-10年期政策性金融债C 平安惠合纯债平安如意中短债A 平安如意中短债C 平安如意中短债E

平安如意中短债C(007018)基金档案

基金代码	007018	基金简称	平安如意中短债C	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-03-29	成立日期	2019-04-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张文平	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	35.13亿	最近份额	32.5670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%