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平安港股通红利优选混合C - 基金主页(代码:022749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1310 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1560 -0.0013 -0.1102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.92%	-1.41%	5.18%	3.37%	5.55%	-	-	18.05%
同类排名	1875/4982	2622/5419	75/5423	554/5376	2143/4741			-

平安港股通红利优选混合C(022749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1236	-0.65%
2026-09-16	1.1310	0.11%
2026-09-15	1.1298	-1.19%
2026-09-14	1.1432	0.17%
2026-09-11	1.1413	-0.52%
2026-09-10	1.1473	0.01%

平安港股通红利优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0300元
2025-07-31	2025-07-31	2025-08-01	分红	每份派现金0.0200元

平安港股通红利优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	8.87%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	8.68%	-0.39%
00857	中国石油股份	0.0000	7.99%	-0.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.87%	-3.87%
00939	建设银行	0.0000	7.81%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	6.93%	1.57%
00998	中信银行	0.0000	6.80%	4.55%
01088	中国神华	0.0000	4.77%	-2.67%
03328	交通银行	0.0000	4.51%	1.95%
01288	农业银行	0.0000	3.47%	1.35%

平安港股通红利优选混合C(022749)基金档案

基金代码	022749	基金简称	平安港股通红利优选混合C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-25	成立日期	2024-12-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%