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平安港股通红利优选混合C基金盘中实时估值(022749)

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今天最新净值 1.1432 0.0019 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：2024-12-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

平安港股通红利优选混合C基金022749重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03988	中国银行	0.0000	8.87%	2.18%	0.1934%
00941	中国移动	0.0000	8.68%	-0.39%	-0.0339%
00857	中国石油股份	0.0000	7.99%	-0.65%	-0.0519%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.87%	-3.87%	-0.3046%
00939	建设银行	0.0000	7.81%	1.93%	0.1507%
01398	工商银行	0.0000	6.93%	1.57%	0.1088%
00998	中信银行	0.0000	6.80%	4.55%	0.3094%
01088	中国神华	0.0000	4.77%	-2.67%	-0.1274%
03328	交通银行	0.0000	4.51%	1.95%	0.0879%
01288	农业银行	0.0000	3.47%	1.35%	0.0468%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.7%		0.3792%		%

平安港股通红利优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.19%	0.49%
2026-09-14	0.17%	0.49%
2026-09-11	-0.52%	0.49%
2026-09-10	0.01%	0.49%
2026-09-09	0.48%	0.49%
2026-09-08	0.92%	0.49%
2026-09-07	-1.49%	0.49%
2026-09-04	1.20%	0.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股通红利优选混合C基金022749实时估值图

平安港股通红利优选混合C基金022749实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%