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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A) - 基金主页(代码:022074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0392 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0392
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-0.17%	-0.24%	-0.19%	1.47%	-	-	3.98%
同类排名	320/519	60/680	170/679	284/660	267/439			-

平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0388	-0.04%
2026-09-14	1.0392	-0.02%
2026-09-11	1.0394	-0.12%
2026-09-10	1.0406	-0.05%
2026-09-09	1.0411	-0.01%
2026-09-08	1.0412	0.02%

平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)基金档案

基金代码	022074	基金简称	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张月	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%