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平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A)(022074)基金分红送配

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今天最新净值 1.0394 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0394
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)暂未进行分红送配

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%