平安元嘉90天持有债券(FOF)A(平安元嘉90天持有期债券（FOF）A)基金净值查询(022074)

今天最新净值 1.0394 -0.0012 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0394
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一年平安元嘉90天持有债券(FOF)A|平安元嘉90天持有期债券（FOF）A基金净值查询

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近一年,平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-04	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2026-09-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0401	1.0401	0.0009	0.09%
2026-09-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0414	1.0414	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%

2026-08-31	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0424	1.0424	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%
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2026-07-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0377	1.0377	0.0006	0.06%
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2026-07-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
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2026-07-16	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
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2026-07-07	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
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2026-07-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0427	1.0427	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0435	1.0435	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2026-06-29	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%
2026-06-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0436	1.0436	-0.0008	-0.08%
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2026-06-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2026-06-01	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
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2026-05-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2026-05-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0438	1.0438	0.0013	0.12%
2026-05-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0433	1.0433	0.0005	0.05%
2026-05-21	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%
2026-05-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0435	1.0435	0.0009	0.09%
2026-05-18	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0440	1.0440	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0452	1.0452	-0.0012	-0.11%
2026-05-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0445	1.0445	0.0007	0.07%
2026-05-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0435	1.0435	0.0011	0.11%
2026-05-08	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%
2026-05-06	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2026-04-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0409	1.0409	0.0002	0.02%
2026-04-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2026-04-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0412	1.0412	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0415	1.0415	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0406	1.0406	0.0009	0.09%
2026-04-21	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-04-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%
2026-04-17	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2026-04-16	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%
2026-04-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-04-14	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0386	1.0386	0.0008	0.08%
2026-04-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0383	1.0383	0.0003	0.03%
2026-04-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0375	1.0375	0.0008	0.08%
2026-04-09	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0382	1.0382	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0359	1.0359	0.0023	0.22%
2026-04-07	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0352	1.0352	0.0007	0.07%
2026-04-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0364	1.0364	-0.0010	-0.10%
2026-04-01	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0352	1.0352	0.0012	0.12%
2026-03-31	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0358	1.0358	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2026-03-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2026-03-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0354	1.0354	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0340	1.0340	0.0014	0.14%
2026-03-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0324	1.0324	0.0016	0.15%
2026-03-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0360	1.0360	-0.0036	-0.35%
2026-03-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0369	1.0369	-0.0009	-0.09%
2026-03-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0387	1.0387	-0.0018	-0.17%
2026-03-18	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0380	1.0380	0.0007	0.07%
2026-03-17	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0386	1.0386	-0.0006	-0.06%
2026-03-16	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0390	1.0390	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0398	1.0398	-0.0008	-0.08%
2026-03-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2026-03-11	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2026-03-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0390	1.0390	0.0008	0.08%
2026-03-09	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0393	1.0393	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2026-03-05	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0386	1.0386	0.0005	0.05%
2026-03-04	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2026-03-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0405	1.0405	-0.0017	-0.16%
2026-03-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-02-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0399	1.0399	0.0004	0.04%
2026-02-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0403	1.0403	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2026-02-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0385	1.0385	0.0015	0.14%
2026-02-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0398	1.0398	-0.0013	-0.13%
2026-02-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2026-02-11	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-02-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2026-02-09	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0376	1.0376	0.0015	0.14%
2026-02-06	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0381	1.0381	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0401	1.0401	-0.0020	-0.19%
2026-02-04	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0388	1.0388	0.0013	0.13%
2026-02-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0358	1.0358	0.0030	0.29%
2026-02-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0422	1.0422	-0.0064	-0.61%
2026-01-30	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0464	1.0464	-0.0042	-0.40%
2026-01-29	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0451	1.0451	0.0013	0.12%
2026-01-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0424	1.0424	0.0027	0.26%
2026-01-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0419	1.0419	0.0005	0.05%
2026-01-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%
2026-01-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0405	1.0405	0.0011	0.11%
2026-01-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0402	1.0402	0.0003	0.03%
2026-01-21	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-01-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0395	1.0395	0.0003	0.03%
2026-01-16	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2026-01-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0383	1.0383	0.0009	0.09%
2026-01-14	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2026-01-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0389	1.0389	-0.0013	-0.13%
2026-01-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0366	1.0366	0.0023	0.22%
2026-01-09	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0350	1.0350	0.0016	0.15%
2026-01-08	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0358	1.0358	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2026-01-06	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0344	1.0344	0.0010	0.10%
2026-01-05	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0325	1.0325	0.0019	0.18%
2025-12-31	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0329	1.0329	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0325	1.0325	0.0004	0.04%
2025-12-29	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0336	1.0336	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2025-12-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2025-12-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2025-12-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0319	1.0319	0.0009	0.09%
2025-12-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2025-12-18	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0293	1.0293	0.0019	0.18%
2025-12-16	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0310	1.0310	-0.0017	-0.16%
2025-12-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0323	1.0323	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2025-12-11	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0326	1.0326	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0318	1.0318	0.0008	0.08%
2025-12-09	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0328	1.0328	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2025-12-05	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2025-12-04	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0321	1.0321	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-02	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0324	1.0324	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0315	1.0315	0.0009	0.09%
2025-11-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2025-11-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2025-11-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0289	1.0289	0.0014	0.14%
2025-11-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2025-11-21	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0317	1.0317	-0.0033	-0.32%
2025-11-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2025-11-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2025-11-18	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0331	1.0331	-0.0022	-0.21%
2025-11-17	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0337	1.0337	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0363	1.0363	-0.0026	-0.25%
2025-11-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0346	1.0346	0.0017	0.16%
2025-11-12	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%
2025-11-11	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0345	1.0345	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0334	1.0334	0.0011	0.11%
2025-11-07	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0339	1.0339	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0319	1.0319	0.0020	0.19%
2025-11-05	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0312	1.0312	0.0007	0.07%
2025-11-04	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0330	1.0330	-0.0018	-0.17%
2025-11-03	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%
2025-10-31	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0336	1.0336	-0.0013	-0.13%
2025-10-30	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0342	1.0342	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0318	1.0318	0.0024	0.23%
2025-10-28	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0323	1.0323	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0298	1.0298	0.0025	0.24%
2025-10-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0280	1.0280	0.0018	0.18%
2025-10-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-10-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0265	1.0265	0.0021	0.20%
2025-10-20	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0256	1.0256	0.0009	0.09%
2025-10-17	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0278	1.0278	-0.0022	-0.21%
2025-10-16	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-10-15	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0257	1.0257	0.0020	0.19%
2025-10-14	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0276	1.0276	-0.0019	-0.18%
2025-10-13	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0295	1.0295	-0.0016	-0.16%
2025-09-26	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0254	1.0254	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-09-24	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0245	1.0245	0.0007	0.07%
2025-09-23	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%
2025-09-19	022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%