平安港股通均衡配置混合C基金净值查询(026264)

今天最新净值 0.7937 -0.0037 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7937
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

近一月平安港股通均衡配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安港股通均衡配置混合C(026264)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8028	0.8028	0.7937	0.7937	0.0091	1.15%
2026-09-15	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.7937	0.7937	0.7974	0.7974	-0.0037	-0.46%
2026-09-14	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.7974	0.7974	0.7958	0.7958	0.0016	0.20%
2026-09-11	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.7958	0.7958	0.8079	0.8079	-0.0121	-1.50%
2026-09-10	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8079	0.8079	0.8233	0.8233	-0.0154	-1.91%
2026-09-09	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8233	0.8233	0.8056	0.8056	0.0177	2.20%
2026-09-08	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8056	0.8056	0.8184	0.8184	-0.0128	-1.59%
2026-09-07	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8184	0.8184	0.8149	0.8149	0.0035	0.43%
2026-09-04	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8149	0.8149	0.8114	0.8114	0.0035	0.43%
2026-09-03	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8114	0.8114	0.8096	0.8096	0.0018	0.22%

2026-09-02	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8096	0.8096	0.8176	0.8176	-0.0080	-0.98%
2026-09-01	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8176	0.8176	0.8285	0.8285	-0.0109	-1.32%
2026-08-31	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8285	0.8285	0.8344	0.8344	-0.0059	-0.71%
2026-08-28	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8344	0.8344	0.8391	0.8391	-0.0047	-0.56%
2026-08-27	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8391	0.8391	0.8345	0.8345	0.0046	0.55%
2026-08-26	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8345	0.8345	0.8305	0.8305	0.0040	0.48%
2026-08-25	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8305	0.8305	0.8109	0.8109	0.0196	2.42%
2026-08-24	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8109	0.8109	0.8354	0.8354	-0.0245	-2.93%
2026-08-21	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8354	0.8354	0.8227	0.8227	0.0127	1.54%
2026-08-20	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8227	0.8227	0.8233	0.8233	-0.0006	-0.07%
2026-08-19	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8233	0.8233	0.8549	0.8549	-0.0316	-3.70%
2026-08-18	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8549	0.8549	0.8633	0.8633	-0.0084	-0.98%
2026-08-17	026264	平安港股通均衡配置混合C	0.8633	0.8633	0.8404	0.8404	0.0229	2.72%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%