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平安港股通均衡配置混合C基金净值查询(026264)

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今天最新净值 0.7937 -0.0037 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7937
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：丁琳
近一季平安港股通均衡配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,平安港股通均衡配置混合C(026264)基金累计收益率-14.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8028 0.8028 0.7937 0.7937 0.0091 1.15%
2026-09-15 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.7937 0.7937 0.7974 0.7974 -0.0037 -0.46%
2026-09-14 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.7974 0.7974 0.7958 0.7958 0.0016 0.20%
2026-09-11 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.7958 0.7958 0.8079 0.8079 -0.0121 -1.50%
2026-09-10 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8079 0.8079 0.8233 0.8233 -0.0154 -1.91%
2026-09-09 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 0.8233 0.8056 0.8056 0.0177 2.20%
2026-09-08 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8056 0.8056 0.8184 0.8184 -0.0128 -1.59%
2026-09-07 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8184 0.8184 0.8149 0.8149 0.0035 0.43%
2026-09-04 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8149 0.8149 0.8114 0.8114 0.0035 0.43%
2026-09-03 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8114 0.8114 0.8096 0.8096 0.0018 0.22%
2026-09-02 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8096 0.8096 0.8176 0.8176 -0.0080 -0.98%
2026-09-01 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8176 0.8176 0.8285 0.8285 -0.0109 -1.32%
2026-08-31 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8285 0.8285 0.8344 0.8344 -0.0059 -0.71%
2026-08-28 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8344 0.8344 0.8391 0.8391 -0.0047 -0.56%
2026-08-27 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8391 0.8391 0.8345 0.8345 0.0046 0.55%
2026-08-26 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8345 0.8345 0.8305 0.8305 0.0040 0.48%
2026-08-25 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8305 0.8305 0.8109 0.8109 0.0196 2.42%
2026-08-24 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8109 0.8109 0.8354 0.8354 -0.0245 -2.93%
2026-08-21 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8354 0.8354 0.8227 0.8227 0.0127 1.54%
2026-08-20 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8227 0.8227 0.8233 0.8233 -0.0006 -0.07%
2026-08-19 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 0.8233 0.8549 0.8549 -0.0316 -3.70%
2026-08-18 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8549 0.8549 0.8633 0.8633 -0.0084 -0.98%
2026-08-17 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8633 0.8633 0.8404 0.8404 0.0229 2.72%
2026-08-14 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8404 0.8404 0.8370 0.8370 0.0034 0.41%
2026-08-13 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48%
2026-08-12 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8330 0.8330 0.8269 0.8269 0.0061 0.74%
2026-08-11 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8269 0.8269 0.8333 0.8333 -0.0064 -0.77%
2026-08-10 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8333 0.8333 0.8308 0.8308 0.0025 0.30%
2026-08-07 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8308 0.8308 0.8203 0.8203 0.0105 1.28%
2026-08-06 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8203 0.8203 0.8348 0.8348 -0.0145 -1.77%
2026-08-05 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8348 0.8348 0.8239 0.8239 0.0109 1.32%
2026-08-04 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8239 0.8239 0.8230 0.8230 0.0009 0.11%
2026-08-03 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8230 0.8230 0.8183 0.8183 0.0047 0.57%
2026-07-31 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8183 0.8183 0.8042 0.8042 0.0141 1.75%
2026-07-30 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8042 0.8042 0.8120 0.8120 -0.0078 -0.96%
2026-07-29 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8120 0.8120 0.8074 0.8074 0.0046 0.57%
2026-07-28 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8074 0.8074 0.8268 0.8268 -0.0194 -2.35%
2026-07-27 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8268 0.8268 0.8210 0.8210 0.0058 0.71%
2026-07-24 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8210 0.8210 0.8279 0.8279 -0.0069 -0.83%
2026-07-23 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8279 0.8279 0.8233 0.8233 0.0046 0.56%
2026-07-22 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 0.8233 0.8307 0.8307 -0.0074 -0.89%
2026-07-21 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8307 0.8307 0.8143 0.8143 0.0164 2.01%
2026-07-20 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8143 0.8143 0.8060 0.8060 0.0083 1.03%
2026-07-17 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8060 0.8060 0.8394 0.8394 -0.0334 -3.98%
2026-07-16 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8394 0.8394 0.8469 0.8469 -0.0075 -0.89%
2026-07-15 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8469 0.8469 0.8401 0.8401 0.0068 0.81%
2026-07-14 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8401 0.8401 0.8299 0.8299 0.0102 1.23%
2026-07-13 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8299 0.8299 0.8487 0.8487 -0.0188 -2.22%
2026-07-10 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8487 0.8487 0.8627 0.8627 -0.0140 -1.62%
2026-07-09 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8627 0.8627 0.8612 0.8612 0.0015 0.17%
2026-07-08 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8612 0.8612 0.8658 0.8658 -0.0046 -0.53%
2026-07-07 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8658 0.8658 0.8776 0.8776 -0.0118 -1.34%
2026-07-06 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8776 0.8776 0.8855 0.8855 -0.0079 -0.89%
2026-07-03 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8855 0.8855 0.8804 0.8804 0.0051 0.58%
2026-07-02 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8804 0.8804 0.8965 0.8965 -0.0161 -1.80%
2026-07-01 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8965 0.8965 0.8969 0.8969 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8969 0.8969 0.8988 0.8988 -0.0019 -0.21%
2026-06-29 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8988 0.8988 0.9047 0.9047 -0.0059 -0.65%
2026-06-26 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.9047 0.9047 0.9186 0.9186 -0.0139 -1.51%
2026-06-25 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.9186 0.9186 0.9242 0.9242 -0.0056 -0.61%
2026-06-24 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.9242 0.9242 0.9284 0.9284 -0.0042 -0.45%
2026-06-23 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.9284 0.9284 0.9418 0.9418 -0.0134 -1.42%
2026-06-22 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.9418 0.9418 0.9359 0.9359 0.0059 0.63%
2026-06-18 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.9359 0.9359 0.9420 0.9420 -0.0061 -0.65%
2026-06-17 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.9420 0.9420 0.9424 0.9424 -0.0004 -0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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