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平安港股通均衡配置混合C基金盘中实时估值(026264)

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今天最新净值 0.7974 0.0016 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7974
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

平安港股通均衡配置混合C基金026264重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00939	建设银行	0.0000	5.46%	1.93%	0.1054%
03750	宁德时代	0.0000	5.22%	-2.57%	-0.1342%
00700	腾讯控股	0.0000	5.09%	3.53%	0.1797%
03323	中国建材	0.0000	4.52%	4.54%	0.2052%
00728	中国电信	0.0000	4.33%	-2.01%	-0.0870%
01888	建滔积层板	0.0000	4.03%	1.64%	0.0661%
00148	建滔集团	0.0000	3.99%	0.29%	0.0116%
02338	潍柴动力	0.0000	3.46%	8.31%	0.2875%
00189	东岳集团	0.0000	3.23%	3.74%	0.1208%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.33%		0.7551%		%

平安港股通均衡配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.46%	1.41%
2026-09-14	0.20%	1.41%
2026-09-11	-1.50%	1.41%
2026-09-10	-1.91%	1.41%
2026-09-09	2.20%	1.41%
2026-09-08	-1.59%	1.41%
2026-09-07	0.43%	1.41%
2026-09-04	0.43%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股通均衡配置混合C基金026264实时估值图

平安港股通均衡配置混合C基金026264实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%