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平安惠韵纯债C基金净值查询(014711)

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今天最新净值 1.1337 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1347
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0187亿
最近资产：0.02亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁李晓天马众浩

近一月平安惠韵纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠韵纯债C(014711)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014711	平安惠韵纯债C	1.1339	1.1349	1.1337	1.1347	0.0002	0.02%
2026-09-14	014711	平安惠韵纯债C	1.1337	1.1347	1.1335	1.1345	0.0002	0.02%
2026-09-11	014711	平安惠韵纯债C	1.1335	1.1345	1.1335	1.1345	0.0000	0.00%
2026-09-10	014711	平安惠韵纯债C	1.1335	1.1345	1.1334	1.1344	0.0001	0.01%
2026-09-09	014711	平安惠韵纯债C	1.1334	1.1344	1.1333	1.1343	0.0001	0.01%
2026-09-08	014711	平安惠韵纯债C	1.1333	1.1343	1.1332	1.1342	0.0001	0.01%
2026-09-07	014711	平安惠韵纯债C	1.1332	1.1342	1.1329	1.1339	0.0003	0.03%
2026-09-04	014711	平安惠韵纯债C	1.1329	1.1339	1.1328	1.1338	0.0001	0.01%
2026-09-03	014711	平安惠韵纯债C	1.1328	1.1338	1.1325	1.1335	0.0003	0.03%
2026-09-02	014711	平安惠韵纯债C	1.1325	1.1335	1.1325	1.1335	0.0000	0.00%

2026-09-01	014711	平安惠韵纯债C	1.1325	1.1335	1.1322	1.1332	0.0003	0.03%
2026-08-31	014711	平安惠韵纯债C	1.1322	1.1332	1.1322	1.1332	0.0000	0.00%
2026-08-28	014711	平安惠韵纯债C	1.1322	1.1332	1.1323	1.1333	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014711	平安惠韵纯债C	1.1323	1.1333	1.1325	1.1335	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014711	平安惠韵纯债C	1.1325	1.1335	1.1325	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-25	014711	平安惠韵纯债C	1.1325	1.1335	1.1325	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-24	014711	平安惠韵纯债C	1.1325	1.1335	1.1323	1.1333	0.0002	0.02%
2026-08-21	014711	平安惠韵纯债C	1.1323	1.1333	1.1324	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014711	平安惠韵纯债C	1.1324	1.1334	1.1325	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014711	平安惠韵纯债C	1.1325	1.1335	1.1324	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-18	014711	平安惠韵纯债C	1.1324	1.1334	1.1320	1.1330	0.0004	0.04%
2026-08-17	014711	平安惠韵纯债C	1.1320	1.1330	1.1318	1.1328	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%