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平安惠韵纯债C基金净值查询(014711)

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今天最新净值 1.1339 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1349
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0187亿
  • 最近资产：0.02亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：苏宁 李晓天 马众浩
近一季平安惠韵纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安惠韵纯债C(014711)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014711 平安惠韵纯债C 1.1339 1.1349 1.1339 1.1349 0.0000 0.00%
2026-09-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1339 1.1349 1.1337 1.1347 0.0002 0.02%
2026-09-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1337 1.1347 1.1335 1.1345 0.0002 0.02%
2026-09-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1335 1.1345 1.1335 1.1345 0.0000 0.00%
2026-09-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1335 1.1345 1.1334 1.1344 0.0001 0.01%
2026-09-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1334 1.1344 1.1333 1.1343 0.0001 0.01%
2026-09-08 014711 平安惠韵纯债C 1.1333 1.1343 1.1332 1.1342 0.0001 0.01%
2026-09-07 014711 平安惠韵纯债C 1.1332 1.1342 1.1329 1.1339 0.0003 0.03%
2026-09-04 014711 平安惠韵纯债C 1.1329 1.1339 1.1328 1.1338 0.0001 0.01%
2026-09-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1328 1.1338 1.1325 1.1335 0.0003 0.03%
2026-09-02 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1325 1.1335 0.0000 0.00%
2026-09-01 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1322 1.1332 0.0003 0.03%
2026-08-31 014711 平安惠韵纯债C 1.1322 1.1332 1.1322 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-28 014711 平安惠韵纯债C 1.1322 1.1332 1.1323 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014711 平安惠韵纯债C 1.1323 1.1333 1.1325 1.1335 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1325 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-25 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1325 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1323 1.1333 0.0002 0.02%
2026-08-21 014711 平安惠韵纯债C 1.1323 1.1333 1.1324 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1324 1.1334 1.1325 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1324 1.1334 0.0001 0.01%
2026-08-18 014711 平安惠韵纯债C 1.1324 1.1334 1.1320 1.1330 0.0004 0.04%
2026-08-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1320 1.1330 1.1318 1.1328 0.0002 0.02%
2026-08-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1318 1.1328 1.1316 1.1326 0.0002 0.02%
2026-08-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1316 1.1326 1.1314 1.1324 0.0002 0.02%
2026-08-12 014711 平安惠韵纯债C 1.1314 1.1324 1.1314 1.1324 0.0000 0.00%
2026-08-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1314 1.1324 1.1313 1.1323 0.0001 0.01%
2026-08-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1313 1.1323 1.1310 1.1320 0.0003 0.03%
2026-08-07 014711 平安惠韵纯债C 1.1310 1.1320 1.1308 1.1318 0.0002 0.02%
2026-08-06 014711 平安惠韵纯债C 1.1308 1.1318 1.1307 1.1317 0.0001 0.01%
2026-08-05 014711 平安惠韵纯债C 1.1307 1.1317 1.1307 1.1317 0.0000 0.00%
2026-08-04 014711 平安惠韵纯债C 1.1307 1.1317 1.1306 1.1316 0.0001 0.01%
2026-08-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1306 1.1316 1.1305 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-31 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1304 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1304 1.1314 1.1304 1.1314 0.0000 0.00%
2026-07-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1304 1.1314 1.1305 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1305 1.1315 0.0000 0.00%
2026-07-27 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1306 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1306 1.1316 1.1305 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1304 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1304 1.1314 1.1303 1.1313 0.0001 0.01%
2026-07-21 014711 平安惠韵纯债C 1.1303 1.1313 1.1303 1.1313 0.0000 0.00%
2026-07-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1303 1.1313 1.1302 1.1312 0.0001 0.01%
2026-07-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1302 1.1312 1.1301 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-16 014711 平安惠韵纯债C 1.1301 1.1311 1.1302 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1302 1.1312 1.1301 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1301 1.1311 1.1301 1.1311 0.0000 0.00%
2026-07-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1301 1.1311 1.1300 1.1310 0.0001 0.01%
2026-07-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1300 1.1310 1.1299 1.1309 0.0001 0.01%
2026-07-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1299 1.1309 1.1297 1.1307 0.0002 0.02%
2026-07-08 014711 平安惠韵纯债C 1.1297 1.1307 1.1296 1.1306 0.0001 0.01%
2026-07-07 014711 平安惠韵纯债C 1.1296 1.1306 1.1294 1.1304 0.0002 0.02%
2026-07-06 014711 平安惠韵纯债C 1.1294 1.1304 1.1292 1.1302 0.0002 0.02%
2026-07-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1292 1.1302 1.1291 1.1301 0.0001 0.01%
2026-07-02 014711 平安惠韵纯债C 1.1291 1.1301 1.1292 1.1302 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 014711 平安惠韵纯债C 1.1292 1.1302 1.1297 1.1307 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1297 1.1307 1.1296 1.1306 0.0001 0.01%
2026-06-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1296 1.1306 1.1291 1.1301 0.0005 0.04%
2026-06-26 014711 平安惠韵纯债C 1.1291 1.1301 1.1289 1.1299 0.0002 0.02%
2026-06-25 014711 平安惠韵纯债C 1.1289 1.1299 1.1286 1.1296 0.0003 0.03%
2026-06-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1286 1.1296 1.1286 1.1296 0.0000 0.00%
2026-06-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1286 1.1296 1.1289 1.1299 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1289 1.1299 1.1288 1.1298 0.0001 0.01%
2026-06-18 014711 平安惠韵纯债C 1.1288 1.1298 1.1283 1.1293 0.0005 0.04%
2026-06-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1283 1.1293 1.1278 1.1288 0.0005 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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