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平安惠韵纯债C(014711)基金分红送配

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今天最新净值 1.1339 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1349
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0187亿
最近资产：0.02亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁李晓天马众浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0010元

基金动态

平安惠韵纯债C 平安合韵定开债基金经理变动：增聘苏宁为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的平安鼎弘混合(LOF)A在2020年第二季度调入东方财富(300059)，调入当季均价696.64，连续持有2个季度后，在2020年第四季度调出，调出当季均价1191.9，估算收益率为71.09%。
标签：收益率收益债券管理证券投资时间经理关联基金：平安合聚定开债平安合润定开债平安合泰定开债平安合享1年定开债平安合意定开债发起式平安惠润纯债平安惠享纯债C 平安惠韵纯债A

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%