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平安惠韵纯债C基金净值查询(014711)

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今天最新净值 1.1339 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1349
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0187亿
  • 最近资产：0.02亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：苏宁 李晓天 马众浩
近一年平安惠韵纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠韵纯债C(014711)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1339 1.1349 1.1337 1.1347 0.0002 0.02%
2026-09-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1337 1.1347 1.1335 1.1345 0.0002 0.02%
2026-09-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1335 1.1345 1.1335 1.1345 0.0000 0.00%
2026-09-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1335 1.1345 1.1334 1.1344 0.0001 0.01%
2026-09-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1334 1.1344 1.1333 1.1343 0.0001 0.01%
2026-09-08 014711 平安惠韵纯债C 1.1333 1.1343 1.1332 1.1342 0.0001 0.01%
2026-09-07 014711 平安惠韵纯债C 1.1332 1.1342 1.1329 1.1339 0.0003 0.03%
2026-09-04 014711 平安惠韵纯债C 1.1329 1.1339 1.1328 1.1338 0.0001 0.01%
2026-09-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1328 1.1338 1.1325 1.1335 0.0003 0.03%
2026-09-02 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1325 1.1335 0.0000 0.00%
2026-09-01 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1322 1.1332 0.0003 0.03%
2026-08-31 014711 平安惠韵纯债C 1.1322 1.1332 1.1322 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-28 014711 平安惠韵纯债C 1.1322 1.1332 1.1323 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014711 平安惠韵纯债C 1.1323 1.1333 1.1325 1.1335 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1325 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-25 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1325 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1323 1.1333 0.0002 0.02%
2026-08-21 014711 平安惠韵纯债C 1.1323 1.1333 1.1324 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1324 1.1334 1.1325 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014711 平安惠韵纯债C 1.1325 1.1335 1.1324 1.1334 0.0001 0.01%
2026-08-18 014711 平安惠韵纯债C 1.1324 1.1334 1.1320 1.1330 0.0004 0.04%
2026-08-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1320 1.1330 1.1318 1.1328 0.0002 0.02%
2026-08-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1318 1.1328 1.1316 1.1326 0.0002 0.02%
2026-08-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1316 1.1326 1.1314 1.1324 0.0002 0.02%
2026-08-12 014711 平安惠韵纯债C 1.1314 1.1324 1.1314 1.1324 0.0000 0.00%
2026-08-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1314 1.1324 1.1313 1.1323 0.0001 0.01%
2026-08-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1313 1.1323 1.1310 1.1320 0.0003 0.03%
2026-08-07 014711 平安惠韵纯债C 1.1310 1.1320 1.1308 1.1318 0.0002 0.02%
2026-08-06 014711 平安惠韵纯债C 1.1308 1.1318 1.1307 1.1317 0.0001 0.01%
2026-08-05 014711 平安惠韵纯债C 1.1307 1.1317 1.1307 1.1317 0.0000 0.00%
2026-08-04 014711 平安惠韵纯债C 1.1307 1.1317 1.1306 1.1316 0.0001 0.01%
2026-08-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1306 1.1316 1.1305 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-31 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1304 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1304 1.1314 1.1304 1.1314 0.0000 0.00%
2026-07-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1304 1.1314 1.1305 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1305 1.1315 0.0000 0.00%
2026-07-27 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1306 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1306 1.1316 1.1305 1.1315 0.0001 0.01%
2026-07-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1305 1.1315 1.1304 1.1314 0.0001 0.01%
2026-07-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1304 1.1314 1.1303 1.1313 0.0001 0.01%
2026-07-21 014711 平安惠韵纯债C 1.1303 1.1313 1.1303 1.1313 0.0000 0.00%
2026-07-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1303 1.1313 1.1302 1.1312 0.0001 0.01%
2026-07-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1302 1.1312 1.1301 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-16 014711 平安惠韵纯债C 1.1301 1.1311 1.1302 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1302 1.1312 1.1301 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1301 1.1311 1.1301 1.1311 0.0000 0.00%
2026-07-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1301 1.1311 1.1300 1.1310 0.0001 0.01%
2026-07-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1300 1.1310 1.1299 1.1309 0.0001 0.01%
2026-07-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1299 1.1309 1.1297 1.1307 0.0002 0.02%
2026-07-08 014711 平安惠韵纯债C 1.1297 1.1307 1.1296 1.1306 0.0001 0.01%
2026-07-07 014711 平安惠韵纯债C 1.1296 1.1306 1.1294 1.1304 0.0002 0.02%
2026-07-06 014711 平安惠韵纯债C 1.1294 1.1304 1.1292 1.1302 0.0002 0.02%
2026-07-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1292 1.1302 1.1291 1.1301 0.0001 0.01%
2026-07-02 014711 平安惠韵纯债C 1.1291 1.1301 1.1292 1.1302 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 014711 平安惠韵纯债C 1.1292 1.1302 1.1297 1.1307 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1297 1.1307 1.1296 1.1306 0.0001 0.01%
2026-06-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1296 1.1306 1.1291 1.1301 0.0005 0.04%
2026-06-26 014711 平安惠韵纯债C 1.1291 1.1301 1.1289 1.1299 0.0002 0.02%
2026-06-25 014711 平安惠韵纯债C 1.1289 1.1299 1.1286 1.1296 0.0003 0.03%
2026-06-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1286 1.1296 1.1286 1.1296 0.0000 0.00%
2026-06-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1286 1.1296 1.1289 1.1299 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1289 1.1299 1.1288 1.1298 0.0001 0.01%
2026-06-18 014711 平安惠韵纯债C 1.1288 1.1298 1.1283 1.1293 0.0005 0.04%
2026-06-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1283 1.1293 1.1278 1.1288 0.0005 0.04%
2026-06-16 014711 平安惠韵纯债C 1.1278 1.1288 1.1276 1.1286 0.0002 0.02%
2026-06-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1276 1.1286 1.1275 1.1285 0.0001 0.01%
2026-06-12 014711 平安惠韵纯债C 1.1275 1.1285 1.1277 1.1287 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1277 1.1287 1.1285 1.1295 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1285 1.1295 1.1289 1.1299 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1289 1.1299 1.1293 1.1303 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 014711 平安惠韵纯债C 1.1293 1.1303 1.1298 1.1308 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 014711 平安惠韵纯债C 1.1298 1.1308 1.1296 1.1306 0.0002 0.02%
2026-06-04 014711 平安惠韵纯债C 1.1296 1.1306 1.1292 1.1302 0.0004 0.04%
2026-06-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1292 1.1302 1.1291 1.1301 0.0001 0.01%
2026-06-02 014711 平安惠韵纯债C 1.1291 1.1301 1.1287 1.1297 0.0004 0.04%
2026-06-01 014711 平安惠韵纯债C 1.1287 1.1297 1.1281 1.1291 0.0006 0.05%
2026-05-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1281 1.1291 1.1278 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-28 014711 平安惠韵纯债C 1.1278 1.1288 1.1272 1.1282 0.0006 0.05%
2026-05-27 014711 平安惠韵纯债C 1.1272 1.1282 1.1268 1.1278 0.0004 0.04%
2026-05-26 014711 平安惠韵纯债C 1.1268 1.1278 1.1265 1.1275 0.0003 0.03%
2026-05-25 014711 平安惠韵纯债C 1.1265 1.1275 1.1261 1.1271 0.0004 0.04%
2026-05-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1261 1.1271 1.1261 1.1271 0.0000 0.00%
2026-05-21 014711 平安惠韵纯债C 1.1261 1.1271 1.1259 1.1269 0.0002 0.02%
2026-05-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1259 1.1269 1.1255 1.1265 0.0004 0.04%
2026-05-19 014711 平安惠韵纯债C 1.1255 1.1265 1.1250 1.1260 0.0005 0.04%
2026-05-18 014711 平安惠韵纯债C 1.1250 1.1260 1.1247 1.1257 0.0003 0.03%
2026-05-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1247 1.1257 1.1245 1.1255 0.0002 0.02%
2026-05-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1245 1.1255 1.1244 1.1254 0.0001 0.01%
2026-05-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1244 1.1254 1.1239 1.1249 0.0005 0.04%
2026-05-12 014711 平安惠韵纯债C 1.1239 1.1249 1.1235 1.1245 0.0004 0.04%
2026-05-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1235 1.1245 1.1233 1.1243 0.0002 0.02%
2026-05-08 014711 平安惠韵纯债C 1.1233 1.1243 1.1232 1.1242 0.0001 0.01%
2026-04-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1231 1.1241 1.1231 1.1241 0.0000 0.00%
2026-04-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1231 1.1241 1.1229 1.1239 0.0002 0.02%
2026-04-28 014711 平安惠韵纯债C 1.1229 1.1239 1.1227 1.1237 0.0002 0.02%
2026-04-27 014711 平安惠韵纯债C 1.1227 1.1237 1.1231 1.1241 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1231 1.1241 1.1228 1.1238 0.0003 0.03%
2026-04-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1228 1.1238 1.1228 1.1238 0.0000 0.00%
2026-04-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1228 1.1238 1.1225 1.1235 0.0003 0.03%
2026-04-21 014711 平安惠韵纯债C 1.1225 1.1235 1.1224 1.1234 0.0001 0.01%
2026-04-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1224 1.1234 1.1220 1.1230 0.0004 0.04%
2026-04-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1220 1.1230 1.1218 1.1228 0.0002 0.02%
2026-04-16 014711 平安惠韵纯债C 1.1218 1.1228 1.1217 1.1227 0.0001 0.01%
2026-04-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1217 1.1227 1.1217 1.1227 0.0000 0.00%
2026-04-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1217 1.1227 1.1215 1.1225 0.0002 0.02%
2026-04-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1215 1.1225 1.1213 1.1223 0.0002 0.02%
2026-04-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1213 1.1223 1.1212 1.1222 0.0001 0.01%
2026-04-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1212 1.1222 1.1211 1.1221 0.0001 0.01%
2026-04-08 014711 平安惠韵纯债C 1.1211 1.1221 1.1209 1.1219 0.0002 0.02%
2026-04-07 014711 平安惠韵纯债C 1.1209 1.1219 1.1204 1.1214 0.0005 0.04%
2026-04-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1204 1.1214 1.1200 1.1210 0.0004 0.04%
2026-04-02 014711 平安惠韵纯债C 1.1200 1.1210 1.1197 1.1207 0.0003 0.03%
2026-04-01 014711 平安惠韵纯债C 1.1197 1.1207 1.1197 1.1207 0.0000 0.00%
2026-03-31 014711 平安惠韵纯债C 1.1197 1.1207 1.1194 1.1204 0.0003 0.03%
2026-03-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1194 1.1204 1.1191 1.1201 0.0003 0.03%
2026-03-27 014711 平安惠韵纯债C 1.1191 1.1201 1.1189 1.1199 0.0002 0.02%
2026-03-26 014711 平安惠韵纯债C 1.1189 1.1199 1.1186 1.1196 0.0003 0.03%
2026-03-25 014711 平安惠韵纯债C 1.1186 1.1196 1.1184 1.1194 0.0002 0.02%
2026-03-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1184 1.1194 1.1182 1.1192 0.0002 0.02%
2026-03-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1182 1.1192 1.1182 1.1192 0.0000 0.00%
2026-03-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1182 1.1192 1.1180 1.1190 0.0002 0.02%
2026-03-19 014711 平安惠韵纯债C 1.1180 1.1190 1.1177 1.1187 0.0003 0.03%
2026-03-18 014711 平安惠韵纯债C 1.1177 1.1187 1.1173 1.1183 0.0004 0.04%
2026-03-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1173 1.1183 1.1168 1.1178 0.0005 0.04%
2026-03-16 014711 平安惠韵纯债C 1.1168 1.1178 1.1168 1.1178 0.0000 0.00%
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2026-03-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1164 1.1174 1.1164 1.1174 0.0000 0.00%
2026-03-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1164 1.1174 1.1164 1.1174 0.0000 0.00%
2026-03-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1164 1.1174 1.1166 1.1176 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 014711 平安惠韵纯债C 1.1166 1.1176 1.1164 1.1174 0.0002 0.02%
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2026-03-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1160 1.1170 1.1158 1.1168 0.0002 0.02%
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2026-02-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1151 1.1161 1.1150 1.1160 0.0001 0.01%
2026-02-12 014711 平安惠韵纯债C 1.1150 1.1160 1.1147 1.1157 0.0003 0.03%
2026-02-11 014711 平安惠韵纯债C 1.1147 1.1157 1.1143 1.1153 0.0004 0.04%
2026-02-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1143 1.1153 1.1141 1.1151 0.0002 0.02%
2026-02-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1141 1.1151 1.1137 1.1147 0.0004 0.04%
2026-02-06 014711 平安惠韵纯债C 1.1137 1.1147 1.1130 1.1140 0.0007 0.06%
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2025-11-04 014711 平安惠韵纯债C 1.1097 1.1107 1.1097 1.1107 0.0000 0.00%
2025-11-03 014711 平安惠韵纯债C 1.1097 1.1107 1.1093 1.1103 0.0004 0.04%
2025-10-31 014711 平安惠韵纯债C 1.1093 1.1103 1.1085 1.1095 0.0008 0.07%
2025-10-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1085 1.1095 1.1081 1.1091 0.0004 0.04%
2025-10-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1081 1.1091 1.1075 1.1085 0.0006 0.05%
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2025-10-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1062 1.1072 1.1061 1.1071 0.0001 0.01%
2025-10-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1061 1.1071 1.1057 1.1067 0.0004 0.04%
2025-10-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1057 1.1067 1.1054 1.1064 0.0003 0.03%
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2025-10-20 014711 平安惠韵纯债C 1.1058 1.1068 1.1059 1.1069 -0.0001 -0.01%
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2025-10-16 014711 平安惠韵纯债C 1.1054 1.1064 1.1050 1.1060 0.0004 0.04%
2025-10-15 014711 平安惠韵纯债C 1.1050 1.1060 1.1051 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 014711 平安惠韵纯债C 1.1051 1.1061 1.1051 1.1061 0.0000 0.00%
2025-10-13 014711 平安惠韵纯债C 1.1051 1.1061 1.1043 1.1053 0.0008 0.07%
2025-10-10 014711 平安惠韵纯债C 1.1043 1.1053 1.1043 1.1053 0.0000 0.00%
2025-10-09 014711 平安惠韵纯债C 1.1043 1.1053 1.1037 1.1047 0.0006 0.05%
2025-09-30 014711 平安惠韵纯债C 1.1037 1.1047 1.1031 1.1041 0.0006 0.05%
2025-09-29 014711 平安惠韵纯债C 1.1031 1.1041 1.1029 1.1039 0.0002 0.02%
2025-09-26 014711 平安惠韵纯债C 1.1029 1.1039 1.1030 1.1040 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 014711 平安惠韵纯债C 1.1030 1.1040 1.1035 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 014711 平安惠韵纯债C 1.1035 1.1045 1.1043 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 014711 平安惠韵纯债C 1.1043 1.1053 1.1048 1.1058 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 014711 平安惠韵纯债C 1.1048 1.1058 1.1047 1.1057 0.0001 0.01%
2025-09-19 014711 平安惠韵纯债C 1.1047 1.1057 1.1049 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 014711 平安惠韵纯债C 1.1049 1.1059 1.1048 1.1058 0.0001 0.01%
2025-09-17 014711 平安惠韵纯债C 1.1048 1.1058 1.1048 1.1058 0.0000 0.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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